صورت جریان وجوه نقد صنایع مادیران (مادیرا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- مادیرا
- گروه
- تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱٬۰۰۳٬۵۲۸ | ۱٬۳۶۸٬۴۸۳ | ۲٬۲۵۰٬۶۹۹ | ۴٬۷۱۶٬۵۸۳ | ۵٬۰۰۶٬۰۸۶ | -۶٬۵۵۱٬۲۳۹ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۳۳٬۲۸۹ | -۱۸٬۵۹۵ | -۹۴٬۰۴۴ | -۷۶٬۶۱۳ | -۱٬۶۶۷٬۴۹۴ | -۲۳۷٬۴۳۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۹۷۰٬۲۳۹ | ۱٬۳۴۹٬۸۸۸ | ۲٬۱۵۶٬۶۵۵ | ۴٬۶۳۹٬۹۷۰ | ۳٬۳۳۸٬۵۹۲ | -۶٬۷۸۸٬۶۷۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۳۶٬۱۴۶ | ۲۴۳٬۰۷۷ | ۱٬۹۵۵ | ۷٬۴۶۹ | ۰ | ۱٬۹۳۵٬۸۹۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | ۲۲٬۲۷۲ | ۲۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱٬۰۲۸٬۶۵۷ | ۱٬۳۷۱٬۱۸۹ | ۲٬۱۴۸٬۹۴۶ | ۳٬۶۵۰٬۶۹۴ | ۳٬۴۵۱٬۲۱۴ | -۶٬۵۲۱٬۸۷۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۴۰۶٬۵۷۲ | ۴۱۵٬۱۷۸ | ۱٬۷۹۸٬۵۹۳ | ۱٬۰۴۶٬۸۸۶ | ۰ | ۱۱۶٬۲۸۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۴۶۱٬۲۴۰ | -۵۸۴٬۷۰۵ | -۲٬۱۹۰٬۵۰۲ | -۱٬۴۰۴٬۰۵۲ | ۰ | -۶۸۴٬۳۴۸ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۶۳۶٬۳۹۰ | -۱٬۶۹۱٬۴۳۰ | -۱٬۵۵۶٬۵۸۷ | -۸۹۷٬۴۷۱ | -۱٬۸۰۲٬۶۰۰ | -۸۰۲٬۰۳۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۶۹۱٬۰۵۸ | -۹۴۴٬۲۷۱ | -۳٬۶۱۳٬۴۰۹ | -۲٬۷۰۵٬۰۹۴ | -۳٬۶۷۹٬۴۸۵ | ۶٬۳۴۵٬۱۹۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۶۶۲٬۴۰۱ | ۴۲۶٬۹۱۸ | -۱٬۴۶۴٬۴۶۳ | ۹۴۵٬۶۰۰ | -۲۲۸٬۲۷۱ | -۱۷۶٬۶۷۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۹۲۸٬۹۴۶ | ۴۸۱٬۵۰۶ | ۲٬۱۲۰٬۰۸۵ | ۱٬۱۷۴٬۴۸۴ | ۱٬۴۰۲٬۷۵۵ | ۱٬۵۸۱٬۳۳۶ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۶۶٬۵۴۵ | ۹۲۸٬۹۴۶ | ۶۶۰٬۵۱۲ | ۲٬۱۲۰٬۰۸۴ | ۱٬۱۷۴٬۴۸۴ | ۱٬۴۰۲٬۷۵۵ |
دوره‌های گزارش
۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.