فاندای

صورت جریان وجوه نقد سایپا آذین‌ (خاذین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خاذین
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۶۰٬۹۵۳۳۲٬۸۴۸۵۰٬۳۶۲۱۳۶٬۳۸۶۱۰۳٬۸۶۱۲۴۵٬۵۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۶۰٬۹۵۳۳۲٬۸۴۸۵۰٬۳۶۲۱۳۴٬۹۲۶۱۰۳٬۸۶۱۲۴۳٬۴۸۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۹۳-۹۶٬۸۳۳-۲۷٬۴۶۷-۱۵۹٬۲۹۵-۲۳٬۹۸۰-۲۷٬۷۹۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳٬۳۵۵۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳٬۳۵۵۹۴۸۶۴۵۱۹۷۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۲۸۲۱۶۲۶۸۲۳۳۲٬۶۹۲۱٬۶۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۶۵-۹۴٬۴۸۸-۲۳٬۰۷۷-۱۵۸٬۳۵۷-۲۱٬۰۵۶-۶٬۱۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۶۰٬۴۸۸-۶۱٬۶۴۰۲۷٬۲۸۵-۲۳٬۴۳۱۸۲٬۸۰۵۲۳۷٬۳۴۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۳٬۳۰۲-۳۴٬۳۲۹۰۰-۴۰۳٬۲۹۷-۹۷٬۳۴۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۷۶۷-۱٬۷۶۷۰۰-۱۱٬۷۱۶-۱۰٬۷۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۹۵٬۰۶۹-۳۶٬۰۹۶۰۰-۱۲۸٬۰۱۳-۱۰۸٬۱۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۵٬۴۱۹-۹۷٬۷۳۶۲۷٬۲۸۵-۲۳٬۴۳۱-۴۵٬۲۰۸۱۲۹٬۲۲۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۳۴٬۰۸۱۲۰۳٬۸۱۷۱۶۹٬۷۱۰۱۱۸٬۸۰۳۱۶۸٬۰۹۶۱۷۱٬۸۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۷۶۰۳۰۲۱٬۴۵۳۱۶۵۵۴۵۵۶۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۰۳٬۲۶۰۱۰۶٬۳۸۳۱۹۸٬۴۴۸۹۵٬۵۳۷۱۲۳٬۴۳۳۳۰۱٬۶۱۷

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.