فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولیدی حسنانو (زشک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
زشک
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱٬۱۹۲٬۰۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱٬۱۹۲٬۰۳۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۹۴٬۹۵۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۳٬۴۵۵٬۷۵۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۲۸۶٬۲۲۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۸۸۱٬۶۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۲۱٬۶۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۴٬۲۷۷٬۷۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۰۸۵٬۷۵۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۶۹٬۶۱۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۱۴۲٬۸۰۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۷٬۹۸۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۹۵٬۳۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۷۸۶٬۵۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۹۹٬۲۲۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۵۸٬۶۶۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۵۷٬۸۸۳

دوره‌های گزارش

۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.