صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری ساختمانی نوین (وثنو)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وثنو
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۵۰۱٬۴۳۰ | ۷۲۳٬۲۹۱ | ۴۲۶٬۴۷۷ | -۹۹٬۷۶۸ | ۱۲۲٬۴۰۱ | ۲۷۶٬۶۲۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲٬۷۶۴ | -۱٬۳۷۳ | -۲۰ | -۳۰۴ | -۳۸۵ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴۹۸٬۶۶۶ | ۷۲۱٬۹۱۸ | ۴۲۶٬۴۷۷ | -۹۹٬۷۶۸ | ۱۲۲٬۴۰۱ | ۲۷۶٬۶۲۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۹٬۱۵۲ | -۱۲٬۲۵۲ | -۴۸۲ | -۹۳۱ | -۱۴۸ | -۲۴۶٬۳۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۴۸۹٬۵۱۴ | ۷۰۹٬۶۶۶ | ۶٬۳۸۴ | -۱۷۰٬۵۴۷ | ۴۵۵ | ۳۳۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۲۶۵٬۲۵۰ | ۲۲۷٬۹۳۸ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲۴۸٬۸۰۹ | -۲۲۶٬۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۲٬۲۵۰ | -۱٬۲۱۸ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴۹۷٬۹۹۶ | -۷۰۲٬۳۷۹ | -۴۱۴٬۸۷۱ | -۱۹۱٬۸۲۶ | -۵۳٬۵۱۵ | -۲۳٬۵۴۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۴۹۳٬۸۰۵ | -۷۰۱٬۷۵۹ | ۰ | ۱۵۱٬۸۴۱ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۴٬۲۹۱ | ۷٬۹۰۷ | ۶٬۳۸۴ | -۱۸٬۷۰۶ | ۴۵۵ | ۳۳۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۳٬۵۸۸ | ۷٬۳۲۴ | ۲٬۰۴۹ | ۲۱٬۴۱۹ | ۲٬۵۸۶ | ۴۸۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۹٬۲۹۷ | ۱۵٬۲۳۱ | ۸٬۴۳۳ | ۲٬۷۱۳ | ۳٬۰۴۱ | ۸۱۶ |
دوره‌های گزارش
۶۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.