صورت جریان وجوه نقد كيميا پلي استر قم (شکیمیا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوان	منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات	-۲٬۳۰۷٬۱۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	-۲٬۳۰۷٬۱۰۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	-۳۶۲٬۳۳۴
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	-۱٬۶۶۴٬۶۰۲
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۲٬۱۷۱٬۱۹۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۳٬۹۸۵٬۶۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۴٬۱۲۹٬۸۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱٬۸۲۲٬۷۸۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۶٬۶۴۱٬۰۶۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	-۶٬۴۲۳٬۴۲۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	-۷۱۸٬۲۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	-۵۰۰٬۶۶۰

۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.