فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثپهران
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۴۶۷٬۸۳۳-۵۲۷٬۸۱۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۶٬۸۰۸-۱۶۰٬۷۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۳۷۱٬۰۲۵-۶۸۸٬۵۳۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۶٬۴۴۲-۸٬۵۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۹٬۹۰۱-۱٬۰۷۷
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱٬۱۰۰٬۰۰۰-۳٬۲۸۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۷۲۸۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۵۹٬۷۹۵۵۰٬۷۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۹۷۵٬۸۲۰۳۷٬۷۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۹۵٬۲۰۵-۶۵۰٬۷۷۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۷۱۸٬۲۲۷-۲۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۷۱۸٬۲۲۷-۲۰٬۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳۲۳٬۰۲۲-۶۷۰٬۷۷۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۵۳٬۲۹۹۱٬۱۷۸٬۷۵۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۳۰٬۲۷۷۵۰۷٬۹۸۵
معاملات غیرنقدی۱۶۰٬۷۹۳۲٬۳۴۴٬۹۲۲

دوره‌های گزارش

۱۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.