فاندای

صورت جریان وجوه نقد تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
لوتوس
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۵٬۶۹۸٬۸۶۴۱۱٬۳۲۶٬۵۵۶۵٬۸۲۲٬۶۸۲۲٬۳۹۷٬۰۵۳۲۹۷٬۱۴۵۲٬۸۵۵٬۲۸۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳٬۳۵۱٬۹۳۳-۲٬۹۵۶٬۶۶۷-۱٬۱۹۶٬۵۰۸-۱٬۰۹۴٬۸۷۱-۵۹۸٬۶۵۰-۶۶۰٬۸۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۲٬۳۴۶٬۹۳۱۸٬۳۶۹٬۸۸۹۴٬۶۲۶٬۱۷۴۱٬۳۰۲٬۱۸۲-۳۰۱٬۵۰۵۲٬۱۹۴٬۴۲۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵٬۰۹۱٬۴۰۵-۲۳٬۳۴۵-۹۷٬۸۷۱-۳۱٬۷۷۹-۸٬۷۰۴-۹٬۱۸۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۰۴۴-۱٬۷۴۰-۸٬۵۹۲۰-۱۳۳-۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵٬۰۹۳٬۴۴۹-۲۴٬۱۳۲-۱۰۶٬۴۶۳-۳۱٬۷۷۹-۸٬۸۳۷-۹٬۲۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۷٬۲۵۳٬۴۸۲۸٬۳۴۵٬۷۵۷۴٬۵۱۹٬۷۱۱۱٬۲۷۰٬۴۰۳-۳۱۰٬۳۴۲۲٬۱۸۵٬۱۴۳
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۹۷۸٬۵۷۸۸۲۴٬۳۹۶۵۶٬۴۰۶۲۷۹٬۷۶۶۶۷٬۸۹۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۰٬۰۰۶٬۷۱۲-۹٬۸۱۷٬۰۹۱-۵٬۸۱۹٬۶۳۸-۱٬۶۹۴٬۲۵۸-۴۵٬۸۲۵-۲٬۱۹۷٬۸۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۹٬۰۲۸٬۱۳۴-۷٬۶۵۶٬۹۶۹-۵٬۷۶۳٬۲۳۲-۱٬۴۱۴٬۴۹۲۲۲٬۰۶۹-۲٬۳۴۷٬۷۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۷۷۴٬۶۵۲۶۸۸٬۷۸۸-۱٬۲۴۳٬۵۲۱-۱۴۴٬۰۸۹-۲۸۸٬۲۷۳-۱۶۲٬۶۴۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۸۵۴٬۲۸۱۷۷۸٬۵۶۹۱٬۷۱۷٬۷۹۵۱٬۰۰۹٬۸۸۸۸۵۸٬۹۳۸۶۴۵٬۴۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۰۷۱۰۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۰۸۲٬۷۰۰۱٬۴۶۷٬۳۵۷۴۷۴٬۲۷۴۸۶۵٬۷۹۹۵۷۰٬۶۶۵۴۸۲٬۷۶۶
معاملات غیرنقدی۱۹٬۹۶۶٬۶۱۷۱۵٬۲۲۵٬۶۰۴۷۷۱٬۲۶۵۱۰٬۹۴۱٬۶۱۷۱٬۰۱۱٬۳۰۵۲۱۰٬۱۸۵

دوره‌های گزارش

۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.