صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری سپه (وسپه)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وسپه
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳٬۷۵۰٬۴۱۱ | ۲۲۸٬۴۸۳ | -۶۶۰٬۳۲۴ | ۳۸۸٬۹۴۰ | ۱٬۹۳۴٬۶۲۲ | ۷۵٬۱۴۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳٬۷۵۰٬۴۱۱ | ۲۲۸٬۴۸۳ | -۶۶۰٬۳۲۴ | ۳۸۸٬۹۴۰ | ۱٬۹۳۴٬۶۲۲ | ۷۵٬۱۴۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۵٬۷۹۴ | -۴٬۰۳۳ | ۰ | -۲٬۲۱۳ | -۲۲۰ | -۱٬۶۴۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳٬۷۱۴٬۷۲۷ | ۲۲۴٬۴۵۰ | -۸۹۶٬۶۸۲ | ۴۰٬۶۶۴ | -۱۰۶٬۲۲۷ | ۶۳٬۶۳۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۵٬۱۳۷٬۱۰۰ | ۰ | ۷۸٬۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۵۲۷٬۶۷۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۶۲۸٬۷۴۸ | ۱۹٬۴۵۹ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۶۲۷٬۶۰۱ | -۱۴۹٬۴۸۴ | ۰ | -۲۳٬۲۷۲ | -۱۳٬۴۱۴ | -۱۳۶٬۸۴۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۴٬۲۷۱ | -۲۱۴٬۳۲۸ | -۱۵۳٬۴۶۹ | -۳۷٬۵۸۳ | -۱٬۹۷۹٬۷۵۲ | -۵٬۷۷۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۵٬۱۲۳٬۹۷۶ | -۳۴۴٬۳۵۳ | ۷۸٬۸۷۶ | -۷٬۴۴۷ | -۴٬۵۳۲ | ۴۴۰٬۵۱۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۸٬۸۳۸٬۷۰۳ | -۱۱۹٬۹۰۳ | -۸۱۷٬۸۰۶ | ۳۳٬۲۱۷ | -۱۱۰٬۷۵۹ | ۵۰۴٬۱۴۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸۷۰٬۳۷۱ | ۲۰۱٬۴۷۷ | ۹۲۴٬۳۵۶ | ۱۶٬۴۸۷ | ۱۲۸٬۰۲۵ | ۴۸٬۷۹۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۹٬۷۰۹٬۰۷۴ | ۸۱٬۵۷۴ | ۱۰۶٬۵۵۰ | ۴۹٬۷۰۴ | ۱۷٬۲۶۶ | ۵۵۲٬۹۴۲ |
دوره‌های گزارش
۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.