صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- ونیکی
- گروه
- شرکت های چند رشته ای صنعتی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲۶٬۷۶۱٬۷۹۹ | ۳۴٬۲۰۱٬۶۴۲ | ۱۹٬۲۲۵٬۹۵۱ | ۲۰٬۶۷۶٬۷۵۷ | ۴۹۷٬۲۳۴ | -۲٬۶۴۰٬۰۷۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲۶٬۷۶۱٬۷۹۹ | ۳۴٬۲۰۱٬۶۴۲ | ۱۹٬۲۲۵٬۹۵۱ | ۲۰٬۶۷۶٬۷۵۷ | ۴۹۵٬۰۸۹ | -۲٬۶۴۰٬۰۷۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۲۳۱٬۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۲ | ۳۴۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۸۶٬۴۹۲ | -۲۳٬۶۵۱ | -۴۰٬۳۴۴ | -۱٬۲۰۲٬۴۹۶ | -۱۲٬۷۳۰ | -۴۹٬۰۹۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۵۴٬۷۵۸ | - | -۴۱٬۱۵۱ | -۱٬۲۰۳٬۰۵۱ | -۱۲٬۴۶۸ | -۱۴۰٬۳۹۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲۶٬۶۰۷٬۰۴۱ | ۳۴٬۱۷۷٬۹۸۷ | ۱٬۱۰۳٬۴۱۲ | ۳٬۳۵۹٬۲۳۶ | -۵٬۷۸۲٬۱۷۲ | -۵٬۱۶۱٬۰۵۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۹۸۱٬۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۲۶٬۵۳۴ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۶٬۹۴۰٬۸۷۰ | -۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱٬۱۴۷٬۰۷۴ | -۲٬۴۳۱٬۵۸۶ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۰٬۲۱۹٬۴۲۷ | -۲۰٬۹۳۵٬۴۰۶ | -۱۵٬۶۵۱٬۴۰۴ | -۱۲٬۹۶۲٬۴۲۴ | -۳٬۰۸۰٬۹۸۴ | -۱٬۴۵۵٬۲۵۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲۷٬۳۲۵٬۴۰۸ | -۳۰٬۳۶۶٬۹۹۲ | ۴۸۷٬۵۳۹ | -۳۱۳٬۰۸۰ | ۶٬۳۷۳٬۳۲۵ | ۵٬۲۱۴٬۶۸۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۷۱۸٬۳۶۷ | ۳٬۸۱۰٬۹۹۵ | ۱٬۵۹۰٬۹۵۱ | ۳٬۰۴۶٬۱۵۶ | ۵۹۱٬۱۵۳ | ۵۳٬۶۲۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲٬۴۰۷٬۲۸۷ | ۳٬۲۶۶٬۴۷۹ | ۱٬۶۶۶٬۴۹۷ | ۴۵۷٬۳۵۹ | ۱۲۳٬۹۷۵ | ۱۷۸٬۸۴۶ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۶۸۸٬۹۲۰ | ۷٬۰۷۷٬۴۷۴ | ۳٬۲۵۷٬۴۴۸ | ۳٬۵۰۳٬۵۱۵ | ۷۱۵٬۱۲۸ | ۲۳۲٬۴۷۰ |
دوره‌های گزارش
۸۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.