فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ومهان
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۸٬۳۸۷٬۸۷۶۱۸٬۵۳۸٬۴۹۱۱۸٬۵۲۸٬۷۶۵۱۶٬۷۸۸٬۱۴۹۹۴۴٬۳۷۸۳٬۳۳۰٬۶۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۸٬۳۸۷٬۸۷۶۱۸٬۵۳۸٬۴۹۱۱۸٬۵۲۸٬۷۶۵۱۶٬۷۸۸٬۱۴۹۹۴۴٬۳۷۸۳٬۳۳۰٬۶۶۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۰۰٬۹۵۶-۱۶٬۷۷۵-۴۳۶٬۳۶۲-۱٬۸۵۸٬۹۰۵-۲٬۸۷۴-۸۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۰۰٬۹۵۶--۴۳۶٬۳۶۲-۱٬۸۵۹٬۰۹۰-۲٬۸۷۴-۸۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۸٬۰۸۶٬۹۲۰۱۸٬۵۱۹٬۵۸۷۵٬۶۸۰٬۴۲۸۱٬۶۵۷٬۴۶۱-۲٬۴۴۸٬۱۷۶۹۸۲٬۱۴۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۲٬۳۲۸٬۶۴۷۲۰٬۰۵۵٬۳۲۳----
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۳٬۸۲۶٬۰۳۳-۲۰٬۷۳۷٬۱۶۰----
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۱۶۳٬۲۵۹-۱٬۹۰۲٬۹۷۸----
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۷٬۷۱۳٬۶۳۱-----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۳۳۴٬۹۱۴-۴٬۰۷۵٬۴۷۸-۴٬۲۴۴٬۳۷۱-۹٬۱۱۰٬۲۹۸-۱٬۶۰۶٬۱۹۴-۶۲۳٬۲۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۷٬۷۰۹٬۱۹۰-۱۳٬۸۴۸٬۷۱۴۲٬۹۴۳٬۴۶۷۴۵۵٬۷۶۶-۱۲۵٬۵۳۰۷۳٬۵۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۰٬۳۷۷٬۷۳۰۴٬۶۷۰٬۸۷۳۸٬۶۲۳٬۸۹۵۲٬۱۱۳٬۲۲۷-۲٬۵۷۳٬۷۰۶۱٬۰۵۵٬۷۴۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۴٬۶۶۶٬۸۲۵۷٬۷۸۳٬۸۴۶۳٬۴۰۳٬۸۶۷۱٬۵۴۶٬۱۸۳۲٬۷۵۶٬۵۹۰۱٬۸۴۵٬۵۸۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۵٬۰۴۴٬۵۵۵۱۲٬۴۵۴٬۷۱۹۱۲٬۰۲۷٬۷۶۲۳٬۶۵۹٬۴۱۰۱۸۲٬۸۸۴۲٬۹۰۱٬۳۲۶

دوره‌های گزارش

۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.