فاندای

صورت جریان وجوه نقد تامین سرمایه نوین (تنوین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تنوین
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۵۲۴٬۵۷۴۱٬۶۱۸٬۳۰۱۱٬۰۵۸٬۰۶۲۳۴۳٬۵۰۷۷۰۶٬۱۹۴-۱٬۲۰۲٬۴۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۵۲۴٬۵۷۴۱٬۶۱۸٬۳۰۱۱٬۰۵۸٬۰۶۲۳۳۶٬۹۸۸۷۰۶٬۱۹۴-۱٬۲۰۲٬۴۱۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۴٬۹۱۱-۸۲٬۳۲۵-۱۶٬۲۴۱-۳٬۶۴۰-۱۳۷-۳٬۰۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۴٬۹۱۱-۱۱۶٬۹۹۶-۱۷٬۴۸۴-۳٬۶۴۰-۱۳۷-۳٬۹۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۴۹۹٬۶۶۳۱٬۵۰۱٬۳۰۵۱٬۰۴۰٬۵۷۸۳۳۳٬۳۴۸۷۰۶٬۰۵۷-۱٬۲۰۶٬۳۵۸
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۲۰٬۹۴۴-۶٬۹۷۵-۱٬۰۲۲٬۹۷۰-۳۳۵٬۰۰۳-۴۹۴٬۷۸۵-۷۷٬۰۶۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۳۴۲٬۰۵۵-۲٬۲۱۴٬۰۷۳-۴۵٬۶۲۷-۳٬۴۳۹-۲۵۴٬۱۶۲-۶٬۶۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۳۶۲٬۹۹۹-۱٬۳۹۹٬۶۳۶-۱٬۰۶۸٬۵۹۷-۳۳۸٬۴۴۲-۷۴۸٬۹۴۷۱۱۴٬۵۷۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۱۳۶٬۶۶۴۱۰۱٬۶۶۹-۲۸٬۰۱۹-۵٬۰۹۴-۴۲٬۸۹۰-۱٬۰۹۱٬۷۸۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۱۴۱٬۲۱۶۳۵۰٬۴۱۳۱۴۶٬۳۸۶۱۵۱٬۴۸۰۲۱۶٬۲۵۳۱٬۲۵۰٬۰۷۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۲۷۷٬۸۸۰۴۵۲٬۰۸۲۱۱۸٬۳۶۷۱۴۶٬۳۸۶۱۷۳٬۳۶۳۱۵۸٬۲۹۸

دوره‌های گزارش

۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.