فاندای

صورت جریان وجوه نقد تامین سرمایه دماوند (تماوند)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تماوند
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۳٬۵۰۱٬۷۷۰۲٬۹۴۷٬۹۵۰۲٬۸۰۴٬۵۳۵۱٬۷۸۹٬۳۶۰-۴٬۸۶۶٬۶۳۳۵۹۵٬۴۳۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۶۱٬۸۱۰-۶۰۵٬۱۹۹-۸۵۱٬۹۸۵-۵۸۶٬۶۷۲۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۴٬۴۶۳٬۵۸۰۲٬۳۴۲٬۷۵۱۱٬۹۵۲٬۵۵۰۱٬۲۰۲٬۶۸۸-۴٬۸۶۶٬۶۳۳۵۹۵٬۴۳۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۵٬۰۷۹-۴۱٬۹۶۵-۹۳٬۶۹۵-۹۹٬۹۶۴-۶٬۶۶۸-۳۴٬۵۲۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۷۶۹-۳۹٬۰۷۷-۱۵٬۱۰۳-۷۲۰-۹۹۶-۱٬۳۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۶٬۸۴۸-۸۱٬۰۴۲-۱۰۲٬۳۹۴-۹۸٬۱۸۴-۷٬۶۶۴-۳۵٬۸۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۴٬۴۸۰٬۴۲۸۲٬۲۶۱٬۷۰۹۱٬۸۵۰٬۱۵۶۱٬۱۰۴٬۵۰۴-۴٬۸۷۴٬۲۹۷۵۵۹٬۵۵۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴٬۲۰۳٬۱۲۹۰۰۸٬۳۳۱٬۰۲۵۱۱٬۷۵۳٬۰۰۰۲٬۰۵۵٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۰۸٬۰۵۵-۵۶۰٬۹۰۵-۳۵۲٬۱۹۸-۴۶۹٬۰۹۰-۳۶۳٬۹۴۱۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۷۱٬۴۱۶-۱٬۵۷۴٬۷۷۷-۵٬۴۲۴٬۲۳۹-۳۰۵٬۹۷۲-۳۱٬۹۹۸-۱۶٬۱۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳٬۰۲۳٬۶۵۸-۱٬۹۶۹٬۹۱۲-۱٬۸۲۳٬۸۱۲-۱٬۱۲۲٬۲۲۸-۱٬۷۶۲٬۷۸۹۲٬۰۴۲٬۷۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۴۵۶٬۷۷۰۲۹۱٬۷۹۷۲۶٬۳۴۴-۱۷٬۷۲۴-۶٬۶۳۷٬۰۸۶۲٬۶۰۲٬۳۰۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۸۴۶٬۹۴۶۱۶۶٬۸۵۵۳۹۹٬۹۱۶۱۲۸٬۹۳۲۶٬۷۰۱٬۱۰۵۲٬۳۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۹۰٬۱۷۶۴۵۸٬۶۵۲۴۲۶٬۲۶۰۱۱۱٬۲۰۸۶۴٬۰۱۹۲٬۶۰۴٬۶۵۹

دوره‌های گزارش

۲۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.