فاندای

صورت جریان وجوه نقد تامین سرمایه کیمیا (تکیمیا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تکیمیا
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نقد حاصل از عملیات۳۵۲٬۳۱۷۱۷۰٬۰۵۶۸۵۳٬۴۲۰۱٬۰۴۸٬۳۹۸-۱۹٬۹۳۱٬۰۵۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۲۶٬۵۷۷۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۲۵٬۷۴۰۱۷۰٬۰۵۶۸۵۳٬۴۲۰۱٬۰۴۸٬۳۹۸-۱۹٬۹۳۱٬۰۵۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۳۲٬۳۳۳-۴۴٬۸۶۰-۱۹۸-۷٬۳۵۱-۳۱٬۸۴۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۰۹۵-۱٬۱۵۰-۱٬۶۱۰-۱٬۵۶۵-۵۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۳۳٬۴۲۸-۴۶٬۰۱۰-۱٬۸۰۸-۸٬۹۱۶-۳۲٬۳۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹۲٬۳۱۲۱۲۴٬۰۴۶۸۵۱٬۶۱۲۱٬۰۳۹٬۴۸۲-۱۹٬۹۶۳٬۳۹۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۹۸٬۱۳۹-۹۱٬۴۶۹۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۹۸٬۱۳۹-۹۱٬۴۶۹-۸۱۵٬۷۸۴-۱۶٬۷۳۱۲۰٬۰۱۴٬۶۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۵٬۸۲۷۳۲٬۵۷۷۳۵٬۸۲۸۱٬۰۲۲٬۷۵۱۵۱٬۲۱۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۴٬۳۸۰۴۰٬۸۷۰۴۷٬۱۲۰۵۱٬۲۱۷۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۸٬۵۵۳۷۳٬۴۴۷۸۲٬۹۴۸۱٬۰۷۳٬۹۶۸۵۱٬۲۱۷

دوره‌های گزارش

۱۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.