صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری صدرتامین (تاصیکو)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- تاصیکو
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۹٬۳۰۸٬۲۶۳ | ۳٬۲۶۴٬۲۰۷ | ۱۲٬۳۸۲٬۱۵۱ | ۴۷٬۶۹۱ | ۱٬۱۱۵٬۷۰۸ | -۲۶۸٬۱۶۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۹٬۳۰۸٬۲۶۳ | ۳٬۲۶۴٬۲۰۷ | ۱۲٬۳۸۲٬۱۵۱ | ۴۷٬۶۹۱ | ۱٬۱۱۵٬۷۰۸ | -۲۶۸٬۱۶۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۸٬۱۱۷ | -۸٬۴۰۳ | -۴٬۸۳۰ | -۹۴۱ | -۷۱۹ | -۳٬۷۴۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۹٬۳۰۰٬۱۴۶ | ۳٬۲۵۵٬۸۰۴ | ۱٬۶۰۸٬۸۷۲ | -۹۷۴٬۰۹۶ | ۹۴۷٬۱۳۶ | -۴۶۳٬۵۷۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۲٬۸۱۶٬۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰٬۰۴۲٬۰۹۴ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۲۱۲٬۱۵۶ | ۸۳٬۱۴۳ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲۱۲٬۱۵۶ | -۸۳٬۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱۳٬۳۱۸٬۸۵۲ | -۵٬۸۶۵٬۲۱۷ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۷٬۰۳۸٬۱۳۰ | -۷۱۳٬۸۶۶ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴۷۳٬۸۲۴ | -۱٬۴۵۳٬۰۹۴ | -۱۰٬۴۹۲٬۱۵۳ | -۹۵۷٬۹۴۲ | -۲۷٬۷۷۰ | -۱۳۱٬۰۶۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۶٬۵۱۴٬۵۹۱ | -۳٬۲۳۲٬۱۷۷ | -۱٬۴۱۶٬۹۳۴ | ۹٬۶۰۲٬۴۲۲ | -۷۹۹٬۲۲۶ | -۴۴۶٬۴۷۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲٬۷۸۵٬۵۵۵ | ۲۳٬۶۲۷ | ۱۹۱٬۹۳۸ | ۸٬۶۲۸٬۳۲۶ | ۱۴۷٬۹۱۰ | -۹۱۰٬۰۴۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸٬۶۵۰٬۵۷۴ | ۳۱۷٬۲۲۵ | ۸۶۳٬۴۷۸ | ۱٬۸۶۶٬۹۵۵ | ۵۵۰٬۹۲۶ | ۲٬۱۴۰٬۵۰۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۱٬۴۳۶٬۱۲۹ | ۳۴۰٬۸۵۲ | ۱٬۰۵۵٬۴۱۶ | ۱۰٬۴۹۵٬۲۸۱ | ۶۹۸٬۸۳۶ | ۱٬۲۳۰٬۴۵۸ |
دوره‌های گزارش
۳۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.