فاندای

صورت جریان وجوه نقد س. توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثتوسا
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱۲٬۰۴۲۱۳٬۱۹۵-۱۶٬۲۰۶۱٬۳۶۳۱٬۲۴۲-۵٬۶۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱۲٬۰۴۲۱۳٬۱۹۵-۱۶٬۲۰۶۱٬۳۰۲۸۶۳-۶٬۷۸۴
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۹۰۶-۴۰٬۰۰۰----
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۹۲۱۰۳۳٬۲۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۹۰۲-۳۹٬۹۰۸-۱۹۸-۲۳۲٬۶۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۲٬۹۴۴-۲۶٬۷۱۳-۱۶٬۴۰۴۱٬۳۰۰۸۶۶-۴٬۰۹۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۰۰۰۸٬۳۵۵۱۹٬۷۳۰۱٬۵۰۰۱٬۰۰۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳٬۰۰۰۰۱۵٬۷۲۲۱٬۴۹۶-۵۶۲-۲٬۷۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۹٬۹۴۴-۲۶٬۷۱۳-۶۸۲۲٬۷۹۶۳۰۴-۶٬۸۵۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۰٬۶۱۱۲۶٬۷۹۵۷۶۵۳۶۳۲۲۵۷٬۱۸۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۶۶۷۸۲۸۳۳٬۱۵۹۵۲۹۳۳۹

دوره‌های گزارش

۵۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.