فاندای

صورت جریان وجوه نقد س. صنایع شیمیایی ایران (شیران)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شیران
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۴٬۹۰۹٬۱۳۷۹۷۶٬۳۸۸۱۸٬۹۵۷٬۸۱۶۱۲٬۷۸۶٬۱۶۰۶٬۳۰۱٬۹۷۷۱۹٬۰۷۳٬۱۳۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲٬۱۳۷٬۱۱۹-۱٬۶۰۵٬۴۷۳-۱٬۸۴۹٬۲۸۷-۸۱۴٬۲۲۷-۹۲۸٬۸۱۱-۶۲۸٬۰۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۲٬۷۷۲٬۰۱۸-۶۲۹٬۰۸۵۱۷٬۱۰۸٬۵۲۹۱۱٬۹۷۱٬۹۳۳۵٬۳۷۳٬۱۶۶۱۸٬۴۴۵٬۱۱۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۹٬۱۳۹٬۸۶۰-۱۱٬۹۷۷٬۰۰۲-۳٬۳۲۰٬۶۵۱-۴٬۳۴۸٬۶۳۵-۷۱۹٬۸۹۱-۳۰۸٬۴۰۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۷۰۰٬۰۰۰۰-۱٬۸۳۹٬۳۸۸-۱۵۰٬۷۲۱-۶۷۱٬۶۳۱-۲٬۹۵۹٬۷۸۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۷۳۰٬۸۵۷۱٬۲۲۶٬۳۱۱۶۷۴٬۹۲۸۵٬۳۰۴٬۷۹۵۱٬۰۲۲٬۶۱۹۲٬۲۹۶٬۹۴۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۵۴۶-۲۰۴٬۵۲۰-۱۷۸٬۳۲۷-۸٬۰۷۷٬۵۶۷-۲٬۰۸۰٬۳۲۳-۹٬۶۴۳٬۰۰۳
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۱٬۳۳۵٬۶۵۰-۴۱۲٬۳۸۵-۴۳۸٬۵۸۹---
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۳۲۸٬۳۵۲۱٬۰۸۱٬۰۸۰۰۰۸۸۳٬۷۶۲۲۷۵٬۹۷۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹۱٬۴۶۵۹۸۳٬۱۹۷۱۱۳٬۶۳۸۴۵۳٬۰۵۲۳۷۶٬۹۰۵۲۸۲٬۶۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۹٬۰۲۵٬۳۸۲-۹٬۲۴۹٬۷۵۱-۴٬۹۸۸٬۳۸۹-۶٬۸۳۷٬۵۴۸-۱٬۱۸۹٬۶۶۱-۱۰٬۰۵۴٬۶۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۷۴۶٬۶۳۶-۹٬۸۷۸٬۸۳۶۱۲٬۱۲۰٬۱۴۰۵٬۱۳۴٬۳۸۵۴٬۱۸۳٬۵۰۵۸٬۳۹۰٬۴۴۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۶۰۸٬۷۴۸۶۰۲٬۳۳۷۳۵۲٬۱۶۱۱٬۴۴۱٬۰۴۷۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵۹۰٬۷۴۸-۶۴۵٬۰۰۹-۶۲۰٬۱۵۷-۱٬۳۷۰٬۵۳۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۳٬۲۹۲٬۰۸۰۳۰٬۰۹۷٬۶۸۴۱۰٬۸۸۲٬۶۰۸۱۱٬۰۱۶٬۸۰۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۷٬۰۶۴٬۴۲۶-۱۷٬۵۰۴٬۵۴۳-۱۰٬۹۸۸٬۰۷۰-۱۰٬۳۵۰٬۱۳۳-۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰-۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۱۲۶٬۸۸۵-۱٬۴۸۸٬۱۳۶-۱٬۱۲۳٬۴۴۵-۴۸۶٬۷۸۵-۵۱۹٬۲۱۵-۴۴۳٬۸۳۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸٬۷۳۹٬۲۱۴-۴٬۳۲۵٬۰۱۴-۷٬۷۸۷٬۵۶۹-۳٬۳۵۴٬۸۵۲-۳٬۱۰۲٬۷۰۳-۴٬۴۶۸٬۴۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۶۲۰٬۴۴۵۶٬۱۴۳٬۵۳۵-۹٬۲۸۴٬۴۷۲-۳٬۱۰۴٬۴۵۴-۳٬۶۲۱٬۹۱۸-۴٬۹۱۲٬۲۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۸۷۳٬۸۰۹-۳٬۷۳۵٬۳۰۱۲٬۸۳۵٬۶۶۸۲٬۰۲۹٬۹۳۱۵۶۱٬۵۸۷۳٬۴۷۸٬۱۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶٬۶۸۶٬۲۹۸۱۰٬۰۷۴٬۶۵۲۱٬۲۵۳٬۶۶۶۱٬۲۶۵٬۴۲۴۶۳۴٬۲۱۳۶۲۹٬۷۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۴۹٬۰۷۰۶۲۲٬۳۳۲۲۴۸٬۱۴۳۸۶٬۷۸۵-۳۵۶-۱۹٬۱۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۲۶۱٬۵۵۹۶٬۹۶۱٬۶۸۳۴٬۳۳۷٬۴۷۷۳٬۳۸۲٬۱۴۰۱٬۱۹۵٬۴۴۴۴٬۰۸۸٬۸۰۳

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.