فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی تبریز (شتبریز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شتبریز
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶۶٬۵۲۵٬۷۰۳۲۹٬۷۸۴٬۸۱۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶٬۸۳۹٬۶۱۰-۹۵۶٬۸۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۹٬۶۸۶٬۰۹۳۲۸٬۸۲۸٬۰۱۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۵٬۹۱۲٬۰۲۱-۲۳٬۶۴۰٬۴۳۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۹۹۰٬۰۰۰۲۰۱٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸۷۴٬۷۹۴۳۳۸٬۵۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۶۵٬۰۴۷٬۲۲۷-۱۸٬۹۸۸٬۴۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۳۶۱٬۱۳۴۹٬۸۳۹٬۶۰۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷۷٬۲۳۵٬۸۸۶۲۷٬۹۳۱٬۰۴۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۸٬۹۸۹٬۷۷۳-۲۷٬۹۳۱٬۰۴۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶٬۲۶۶٬۵۹۵-۳٬۵۳۵٬۲۵۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۶٬۰۵۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۱٬۹۶۳٬۴۶۳-۳٬۵۳۵٬۲۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶٬۶۰۲٬۳۲۹۶٬۳۰۴٬۳۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۰٬۶۵۲٬۸۱۰۴٬۷۹۵٬۵۴۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۶٬۶۰۴٬۶۴۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۰٬۶۵۰٬۴۹۹۱۱٬۰۹۹٬۹۰۱

دوره‌های گزارش

۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.