فاندای

صورت جریان وجوه نقد پلی اکریل ایران (شپلی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شپلی
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۸۸۴٬۰۶۷-۵۹٬۴۰۹۲٬۷۹۵٬۳۸۲۲٬۳۸۴٬۸۵۷۴۴۷٬۷۹۳۱۳۵٬۸۶۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۳۰٬۸۵۰-۸۳٬۵۴۱-۱۷۳٬۴۹۵-۲۳۰٬۸۰۷-۵۳٬۳۴۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۶۵۳٬۲۱۷-۱۴۲٬۹۵۰۲٬۶۲۱٬۸۸۷۲٬۱۵۴٬۰۵۰۳۹۴٬۴۴۷۱۳۵٬۸۶۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۳۷٬۵۸۷-۳۸٬۶۶۳-۵۳۰٬۸۵۲-۱۷۲٬۴۷۶-۳۷٬۱۴۳-۱۰٬۲۳۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۸٬۶۳۷۱۲٬۷۱۱۷٬۷۷۱۴٬۵۱۴۴۲۶۲۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۱۸٬۹۵۰-۲۶٬۹۵۲-۵۲۴٬۰۲۲-۱۷۰٬۹۸۲-۳۷٬۱۰۵-۹٬۹۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۲۳۴٬۲۶۷-۱۶۹٬۹۰۲۲٬۰۹۷٬۸۶۵۱٬۹۸۳٬۰۶۸۳۵۷٬۳۴۲۱۲۵٬۹۱۶
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۱۰٬۰۰۰-۹٬۹۹۹۰-۱۴٬۰۰۰-۱۱۵٬۵۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۵٬۴۹۰٬۵۸۲۱۳٬۱۳۳٬۹۱۳۴٬۲۲۹٬۷۱۹۸٬۵۸۸٬۹۱۰۲٬۴۰۸٬۲۶۸۲۸۱٬۷۵۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۲٬۹۳۷٬۵۴۰-۱۲٬۲۷۲٬۸۷۴-۵٬۴۷۹٬۲۳۸-۸٬۲۵۳٬۸۹۱-۲٬۰۹۳٬۱۴۵-۲۹۶٬۲۷۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۱۷۰٬۱۳۵-۶۷۱٬۴۲۴-۵۸۵٬۹۰۷-۷۳۸٬۹۰۱-۳۸۲٬۹۵۳-۲۶۰٬۹۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۲۷۲٬۹۰۷۱۷۹٬۶۱۶-۱٬۸۳۵٬۴۲۶-۳۲۹٬۳۱۴-۱۸۳٬۳۳۰-۲۷۵٬۴۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۵۰۷٬۱۷۴۹٬۷۱۴۲۶۲٬۴۳۹۱٬۶۵۳٬۷۵۴۱۷۴٬۰۱۲-۱۴۹٬۵۴۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۹۶٬۸۴۵۴۴٬۳۲۱۳۳٬۵۹۵۲۱۸٬۵۴۹۵۳٬۷۴۴۲۳۷٬۳۸۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۸۰۴٬۰۱۹۵۴٬۰۳۵۲۹۶٬۰۳۴۱٬۸۷۲٬۳۴۸۲۲۷٬۷۵۶۸۷٬۸۳۴

دوره‌های گزارش

۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.