فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثغرب
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲٬۸۹۶٬۹۲۷-۳۸۹٬۷۱۱-۱٬۰۴۹٬۵۱۶-۴۷۹٬۰۴۶-۴۶۱٬۶۸۷-۲۴۴٬۷۳۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۴٬۲۶۸-۱۱۹٬۴۲۰۰-۶٬۳۸۵-۷٬۵۸۳-۷٬۰۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲٬۹۴۱٬۱۹۵-۵۰۹٬۱۳۱-۱٬۰۴۹٬۵۱۶-۴۸۵٬۴۳۱-۴۶۹٬۲۷۰-۲۵۱٬۸۰۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۴۸٬۱۲۶-۴۵٬۲۵۸-۷۲٬۹۰۷-۸۳٬۷۱۸-۲٬۰۳۳-۲۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳٬۲۶۴-۵٬۶۲۸-۴٬۳۸۶-۱۶-۹۱۶-۵۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷٬۵۸۰۱۱٬۳۷۱۲۰۷۹۳۳۳۶۱٬۲۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۴۳٬۸۱۰-۳۶٬۵۸۶۱۰۵٬۶۱۴-۸۲٬۸۰۱۸۲۰-۵۶٬۹۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۲۸۵٬۰۰۵-۵۴۵٬۷۱۷-۹۴۳٬۹۰۲-۵۶۸٬۲۳۲-۴۶۸٬۴۵۰-۳۰۸٬۷۴۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۵۴۱٬۶۰۴۳٬۶۷۰٬۵۹۰۲٬۲۶۲٬۱۲۱۹۶۹٬۴۲۰۱٬۱۷۵٬۱۶۶۷۸۹٬۳۲۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۴۴۰٬۹۵۶-۱٬۶۶۴٬۷۶۹-۱٬۲۱۳٬۴۶۶-۴۸۱٬۱۱۳-۵۶۵٬۸۹۸-۶۷٬۱۱۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۶۳۲-۱۴٬۱۷۰-۸۳٬۲۲۱-۳۴٬۵۴۵-۴۳٬۶۹۲-۴۱۲٬۱۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۹٬۶۳۲-۴۴٬۸۴۰-۱۳۰٬۲۵۶-۳۴٬۸۹۲-۱۰٬۴۶۲-۴٬۵۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲٬۰۶۹٬۳۸۴۱٬۹۴۶٬۸۱۱۸۳۵٬۱۷۸۴۱۸٬۸۷۰۵۵۵٬۱۱۴۳۰۵٬۵۴۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۲۱۵٬۶۲۱۱٬۴۰۱٬۰۹۴-۱۰۸٬۷۲۴-۱۴۹٬۳۶۲۸۶٬۶۶۴-۳٬۲۰۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۴۳۷٬۰۵۶۳۵٬۹۶۲۱۴۴٬۶۸۶۲۹۴٬۰۴۸۲۰۷٬۳۸۴۲۱۰٬۵۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۲۱٬۴۳۵۱٬۴۳۷٬۰۵۶۳۵٬۹۶۲۱۴۴٬۶۸۶۲۹۴٬۰۴۸۲۰۷٬۳۸۴
معاملات غیرنقدی۲٬۹۹۹٬۷۱۵۰۰۶۳٬۶۸۱۳۳۸٬۴۷۹۰

دوره‌های گزارش

۵۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.