صورت جریان وجوه نقد بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- ثبهساز
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲٬۱۳۱٬۵۵۵ | ۳٬۷۰۷٬۷۳۳ | ۶۷۰٬۵۲۰ | ۱٬۶۵۳٬۲۹۸ | ۹۹٬۱۸۵ | ۶۴۵٬۱۰۸ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۸۴٬۱۴۰ | -۷۳۶٬۶۲۴ | -۴۲۳٬۶۴۱ | -۲۱۶٬۳۵۴ | -۱۱۹٬۳۳۶ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲٬۰۴۷٬۴۱۵ | ۲٬۹۷۱٬۱۰۹ | ۲۴۶٬۸۷۹ | ۱٬۴۳۶٬۹۴۴ | -۲۰٬۱۵۱ | ۶۴۵٬۱۰۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴۳٬۰۸۸ | -۲۱٬۷۷۷ | -۳۶٬۹۱۹ | -۶٬۵۹۰ | -۴۳۶٬۴۶۳ | -۷۴۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱۳٬۱۶۶ | ۰ | -۱٬۲۵۱ | -۱٬۰۳۶ | -۱٬۴۶۶ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲٬۱۸۹٬۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱٬۹۷۰٬۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۱۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | - | - | - |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۵۵۳ | ۲۹۷ | ۳۱۲ | ۱٬۰۶۱ | ۳۴۲ | ۶۰۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۱۶۳٬۹۷۹ | -۲۱٬۴۸۰ | -۳۷٬۸۵۸ | -۶٬۵۶۵ | -۴۳۷٬۵۸۷ | -۱۴۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۲۱۱٬۳۹۴ | ۲٬۹۴۹٬۶۲۹ | ۲۰۹٬۰۲۱ | ۱٬۴۳۰٬۳۷۹ | -۴۵۷٬۷۳۸ | ۶۴۴٬۹۶۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۱۴٬۰۰۰ | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۸۳٬۰۰۶ | ۶۵۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۱۵۹٬۸۷۴ | -۱٬۶۲۹٬۷۹۵ | -۱٬۰۳۷٬۵۷۱ | -۴۶۴٬۰۰۰ | -۱٬۱۰۴٬۹۹۷ | -۱۵۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵۰۰٬۷۳۱ | -۶۵۰٬۶۶۰ | -۳۶۷٬۰۵۱ | -۲۴۹٬۹۴۸ | -۱۴۰٬۶۹۷ | -۷۳٬۴۸۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲٬۰۹۲٬۸۰۰ | -۲٬۴۹۲٬۱۲۲ | -۲٬۰۴۰٬۱۵۹ | -۴۴۶٬۶۰۶ | -۳۸۱٬۷۰۶ | -۶۱۷٬۲۶۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲٬۵۵۳٬۴۰۵ | -۲٬۵۸۲٬۵۷۷ | -۲۳۰٬۷۸۱ | -۴۳۰٬۵۵۴ | ۵۵۵٬۶۰۶ | -۱۹۰٬۷۴۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۳۴۲٬۰۱۱ | ۳۶۷٬۰۵۲ | -۲۱٬۷۶۰ | ۹۹۹٬۸۲۵ | ۹۷٬۸۶۸ | ۴۵۴٬۲۱۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴۰۸٬۱۶۰ | ۱۰۶٬۱۲۰ | ۸۳٬۸۲۶ | ۱۴۰٬۶۳۴ | ۱۴۷٬۸۲۴ | ۴۲٬۱۳۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۶۶٬۱۴۹ | ۴۷۲٬۹۹۰ | ۶۲٬۰۶۶ | ۱٬۱۴۰٬۴۵۹ | ۲۴۵٬۶۳۴ | ۴۹۶٬۲۴۸ |
دوره‌های گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.