فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری صبا تامین (صبا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
صبا
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۸۶۳٬۷۳۴۱۹٬۶۴۶٬۰۱۶۵٬۳۰۶٬۲۷۱۹۴۴٬۴۱۶۲٬۴۹۶٬۵۸۶۵٬۴۷۱٬۴۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۸۶۳٬۷۳۴۱۹٬۶۴۶٬۰۱۶۵٬۳۰۶٬۲۷۱۹۴۴٬۴۱۶۲٬۴۹۶٬۵۸۶۵٬۴۷۱٬۴۵۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۶٬۵۴۱-۸٬۵۳۸-۵٬۸۳۹-۴٬۸۳۸-۳٬۳۷۴-۹٬۵۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۸۲۷٬۱۹۳۱۲٬۸۹۹٬۵۲۵۱٬۲۴۵٬۴۵۵۴۸٬۹۳۷۱٬۳۵۳٬۳۱۷۴٬۵۰۷٬۲۱۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲٬۴۹۶٬۰۲۳۲۰۱٬۱۴۶----
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۳۶۸٬۱۰۲-۴۳۸٬۰۷۹۰۰-۳۶٬۲۱۲-۴٬۶۲۴٬۵۵۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷۸۲٬۳۵۱۸۰۸٬۵۴۳----
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶٬۰۴۳٬۶۷۶-۵٬۴۲۱٬۲۸۷----
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۳۵٬۶۳۱-۷۱۴٬۹۵۵----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۳۸٬۰۹۱-۷٬۰۰۱٬۲۴۷-۲٬۶۰۳٬۵۶۶-۵۵۴٬۱۴۳-۵۸۰٬۲۹۳-۴۵۲٬۷۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۴۰۷٬۱۲۶-۱۲٬۴۲۵٬۶۸۴-۵۵۲٬۲۹۴۷۶٬۰۳۶-۱۲۵٬۹۶۸-۴٬۱۲۴٬۱۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۲۰٬۰۶۷۴۷۳٬۸۴۱۶۹۳٬۱۶۱۱۲۴٬۹۷۳۱٬۲۲۷٬۳۴۹۳۸۳٬۰۵۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۲۲٬۳۱۲۴۲٬۰۸۴۸۷۸٬۵۵۴۲۰۸٬۴۴۲۱٬۰۰۶٬۷۳۷۹۶۷٬۲۵۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۴۲٬۳۷۹۵۱۵٬۹۲۵۱٬۵۷۱٬۷۱۵۳۳۳٬۴۱۵۲٬۲۳۴٬۰۸۶۱٬۳۵۰٬۳۰۷

دوره‌های گزارش

۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.