فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترول)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
پترول
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴۹۵٬۰۳۴۴۵۴٬۹۰۲۳٬۳۰۱٬۲۴۲-۷٬۱۹۳٬۷۴۷-۷۳۹٬۴۵۲-۱٬۶۲۱٬۹۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۹۵٬۰۳۴۴۵۴٬۹۰۲۳٬۳۰۱٬۲۴۲-۷٬۱۹۳٬۷۴۷-۷۳۹٬۴۵۲-۱٬۶۲۱٬۹۵۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۹٬۴۰۶-۹٬۶۰۸-۲٬۰۹۲-۲٬۱۴۳-۳۹۵-۲٬۹۵۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵۲۳-۴-۲٬۶۵۶-۱٬۰۱۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۲٬۶۱۹٬۷۴۱-۲٬۳۴۲٬۱۴۰۰۰-۹۴۳٬۴۰۰-۳٬۴۰۷٬۴۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۵۵۱٬۲۱۵۴۱۵٬۰۷۰۱۴۷٬۶۵۷-۷٬۶۰۵٬۷۷۲-۲٬۰۸۹٬۸۶۲-۴٬۷۴۶٬۵۷۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۰۵٬۶۱۸-۶۲۲٬۸۹۸----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۸۹۰٬۵۷۹-۱۸۷۰-۵۱٬۹۰۳۰-۱۶۹٬۵۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴٬۶۹۶٬۱۹۷-۳۳۳٬۰۸۵۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۸۵۵٬۰۱۸۸۱٬۹۸۵۱۴۷٬۶۵۷۱٬۳۹۴٬۲۲۸۱٬۹۱۰٬۱۳۸-۴٬۷۴۶٬۵۷۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷۵۹٬۹۹۷۱٬۷۹۹٬۰۵۱۶٬۵۳۹٬۷۴۶۱٬۲۷۷٬۰۹۰۱٬۱۹۰٬۴۱۳۶٬۷۵۷٬۴۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۱۸۱۸۸۶۸-۱۳۹۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۶۱۶٬۱۹۶۱٬۸۸۱٬۱۲۴۶٬۶۸۷٬۴۷۱۲٬۶۷۱٬۱۷۹۳٬۱۰۰٬۵۵۱۲٬۰۱۰٬۸۸۵

دوره‌های گزارش

۵۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.