صورت جریان وجوه نقد گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- پارسان
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲۲۴٬۲۴۰٬۷۷۲ | ۲۱۵٬۵۸۵٬۷۳۰ | ۱۳۳٬۴۵۶٬۳۱۶ | ۱۳۳٬۱۷۰٬۵۱۰ | ۸۲٬۰۲۳٬۳۳۱ | ۴۰٬۷۶۲٬۷۶۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲۲۴٬۲۴۰٬۷۷۲ | ۲۱۵٬۳۸۵٬۶۴۹ | ۱۳۳٬۴۵۶٬۳۱۶ | ۱۳۳٬۱۷۰٬۵۱۰ | ۸۲٬۰۲۳٬۳۳۱ | ۴۰٬۷۶۲٬۷۶۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۱٬۸۱۰ | -۸٬۰۲۸ | -۳۳٬۶۷۵ | -۱۹٬۸۱۶ | -۱۵٬۳۸۰ | -۴٬۰۶۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۳۸ | -۷۲۶ | -۱۰۰ | -۳۸۲ | -۴۰ | -۲۴۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲۳۹٬۲۵۱٬۱۱۹ | ۲۱۳٬۵۲۱٬۷۳۲ | ۴۲٬۲۴۲٬۲۸۳ | ۱۵٬۶۳۱٬۹۰۸ | ۳۱۶٬۱۸۸ | ۸۴۳٬۳۵۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۵٬۲۸۶٬۶۰۸ | -۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۳٬۳۹۱٬۶۲۸ | -۴٬۸۵۱٬۹۹۶ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۲۳٬۰۸۰٬۵۷۹ | -۲۴۶٬۶۹۱٬۵۶۳ | -۹۱٬۷۰۵٬۵۸۵ | -۱۱۲٬۹۱۸٬۹۹۲ | -۶۳٬۲۱۹٬۵۷۲ | -۳۶٬۳۶۸٬۹۴۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲۳۶٬۷۵۸٬۸۱۵ | -۲۵۱٬۵۴۳٬۵۵۹ | -۲٬۶۹۹٬۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲٬۴۹۲٬۳۰۴ | -۳۸٬۰۲۱٬۸۲۷ | ۳۹٬۵۴۲٬۶۳۲ | ۱۵٬۶۳۱٬۹۰۸ | ۳۱۶٬۱۸۸ | ۸۴۳٬۳۵۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۱٬۶۴۵٬۰۱۰ | ۴۲٬۲۲۰٬۰۷۹ | ۲۳٬۵۱۶٬۴۴۶ | ۱٬۷۵۰٬۲۷۲ | ۵٬۷۵۰٬۴۷۰ | ۸۶۳٬۷۹۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۲۸٬۸۹۲ | ۴۲٬۱۱۳ | ۰ | ۰ | -۶۳۲٬۷۴۸ | -۴۶۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۴٬۲۶۶٬۲۰۶ | ۴٬۲۴۰٬۳۶۵ | ۶۳٬۰۵۹٬۰۷۸ | ۱۷٬۳۸۲٬۱۸۰ | ۵٬۴۳۳٬۹۱۰ | ۱٬۷۰۶٬۶۸۷ |
دوره‌های گزارش
۶۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.