فاندای

صورت جریان وجوه نقد تامین سرمایه امید (امید)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
امید
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۳۳۳٬۵۱۶۳۱٬۰۰۱٬۱۲۸۵۹۴٬۵۱۸۲۱۷٬۶۶۵۱٬۰۱۶٬۵۶۴-۹۱۷٬۷۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۳۳۳٬۵۱۶۳۰٬۵۱۵٬۷۶۶۵۹۴٬۵۱۸۹۵٬۴۵۵۶۹۹٬۳۶۵-۱٬۰۹۲٬۵۴۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۵۹۵۰-۸۳۲-۶٬۹۹۹-۴٬۵۴۴-۱۳٬۵۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۵۹۵۰-۴٬۶۸۲-۶٬۷۰۳-۴٬۵۴۴-۱۳٬۸۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۳۳۱٬۹۲۱۳۰٬۵۱۵٬۷۶۶۵۸۹٬۸۳۶۸۸٬۷۵۲۶۹۴٬۸۲۱-۱٬۱۰۶٬۴۱۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۱۸٬۶۹۸۱۲۷٬۷۱۶۱۵۸٬۳۴۴۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۸۶٬۶۳۹-۶۷۸٬۳۹۶-۵۹۵٬۲۲۱۰-۱۹۹٬۹۹۲-۱۴۹٬۹۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶۷٬۹۴۱-۵۵۰٬۶۸۱-۴۳۶٬۸۷۸-۱۴۰٬۷۸۲-۱۴۴٬۲۷۵-۵۸۷٬۳۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۲۶۳٬۹۸۰۲۹٬۹۶۵٬۰۸۵۱۵۲٬۹۵۸-۵۲٬۰۳۰۵۵۰٬۵۴۶-۱٬۶۹۳٬۸۱۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۷۳٬۵۷۰۳٬۲۰۶٬۹۲۲۴۴٬۲۲۳۶۶٬۴۹۸۶۸٬۰۲۴۱٬۸۷۶٬۰۲۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۴۳۷٬۵۵۰۳۳٬۱۷۲٬۰۰۷۱۹۷٬۱۸۱۱۴٬۴۶۸۶۱۸٬۵۷۰۱۸۲٬۲۱۲

دوره‌های گزارش

۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.