فاندای

صورت جریان وجوه نقد کلر پارس (کلر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کلر
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۶۱۰٬۳۱۷۳٬۳۵۸٬۲۷۶۲٬۶۰۹٬۴۲۳۲٬۲۱۵٬۷۳۹۱٬۵۸۴٬۷۰۸۵۲۹٬۸۶۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۸۳٬۵۹۰-۲٬۲۴۴-۳۴۶٬۹۶۵-۲۵۹٬۰۴۲-۱۵۲٬۹۴۳-۷۵٬۴۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۲۲۶٬۷۲۷۳٬۳۵۶٬۰۳۲۲٬۲۶۲٬۴۵۸۱٬۹۵۶٬۶۹۷۱٬۴۳۱٬۷۶۵۴۵۴٬۳۷۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۵۴۶٬۵۱۲-۵۴۶٬۳۱۰-۱۴۸٬۳۸۳-۵۵۶٬۲۱۸-۳۳۴٬۸۲۲-۱۷۳٬۵۷۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۰۱۸٬۵۸۴۰۰۰۰-۳۳٬۶۷۸
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۱٬۱۷۲٬۰۹۴-۵۱۳٬۲۰۲-۳۰۰٬۰۰۰---
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۱٬۴۳۰٬۹۶۵۳۹۰٬۰۱۶۱۰۰٬۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۴۲۵۵۴۷۸۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۰٬۲۱۲۶٬۰۴۵۶۱٬۵۳۷۲٬۶۵۵۳٬۲۷۰۲٬۲۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۲۸۵٬۹۸۹-۶۶۳٬۴۲۶-۲۸۶٬۴۶۴-۵۵۱٬۲۸۸-۳۳۴٬۴۵۹-۲۲۲٬۹۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۵۹٬۲۶۲۲٬۶۹۲٬۶۰۶۱٬۹۷۵٬۹۹۴۱٬۴۰۵٬۴۰۹۱٬۰۹۷٬۳۰۶۲۳۱٬۳۸۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱٬۰۴۲٬۷۵۱۱۸۵٬۱۳۱۱٬۷۹۴۱۱۹٬۹۶۲۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۷۳۴٬۲۹۲-۱۴۲٬۵۰۸-۶۹٬۳۵۰-۱۶۵٬۹۱۳۰-۱۱۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۷۹۹٬۹۰۰۷۷۵٬۰۰۰۱۴۰٬۰۰۰۰۰۲۵۵٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۲۰۴٬۸۶۷-۱۹۹٬۵۸۸-۷۷٬۸۲۰-۲۲۰٬۱۴۷-۱۱۹٬۷۲۷-۱۵۹٬۷۴۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۸۱٬۱۷۹-۲۹۷٬۰۴۹-۱۵٬۸۳۲-۳۱٬۴۷۵-۱۱٬۳۴۶-۱۶٬۴۱۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۷۳۰٬۰۰۰-۶۴۹٬۱۶۱-۱٬۱۵۲٬۰۳۵-۵۵۵٬۲۸۳-۳۲۲٬۲۲۹-۳۲۸٬۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۷۰۷٬۶۸۷-۳۲۸٬۱۷۵-۱٬۱۷۳٬۲۴۳-۸۵۲٬۸۵۶-۴۵۳٬۳۰۲-۳۵۹٬۶۵۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۷۶۶٬۹۴۹۲٬۳۶۴٬۴۳۱۸۰۲٬۷۵۱۵۵۲٬۵۵۳۶۴۴٬۰۰۴-۱۲۸٬۲۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۵٬۳۵۳٬۶۲۳۴٬۵۸۳٬۵۷۱۱٬۲۶۳٬۷۶۱۹۹۷٬۰۴۳۳۴۵٬۲۹۱۵۳۸٬۰۰۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۹۸۱٬۵۱۳۱٬۶۸۹٬۲۰۴۰۰۰۱۰٬۶۲۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۶٬۵۶۸٬۱۸۷۸٬۶۳۷٬۲۰۶۲٬۰۶۶٬۵۱۲۱٬۵۴۹٬۵۹۶۹۸۹٬۲۹۵۴۲۰٬۳۵۸

دوره‌های گزارش

۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.