فاندای

صورت جریان وجوه نقد آریان کیمیا تک (کیمیاتک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کیمیاتک
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۰٬۶۰۸٬۳۹۷۳٬۱۰۰٬۳۲۷۲٬۱۹۷٬۹۶۵۱۸۹٬۸۶۳۱۴۴٬۸۵۲۲۰۰٬۰۰۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۵۴٬۲۷۳-۴۲۲٬۱۷۶-۹۹٬۱۲۳-۲۹٬۲۲۶-۶۲٬۱۷۲-۱۹۲٬۰۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۰٬۱۵۴٬۱۲۴۲٬۶۷۸٬۱۵۱۲٬۰۹۸٬۸۴۲۱۶۰٬۶۳۷۸۲٬۶۸۰۷٬۹۳۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۲٬۵۲۷۵۵۴۵٬۰۰۰۴٬۳۳۴۹٬۴۵۰۴۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۹۶۱٬۹۴۹-۵۵۵٬۶۴۱-۱۷۸٬۷۴۶-۱۳۲٬۶۸۹-۱۳۰٬۱۸۶-۸۳٬۵۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴۹٬۲۲۵-۱۰٬۹۴۷-۵۵-۳۰۵-۲۶-۸٬۶۲۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱٬۰۳۰٬۰۶۷۰۰۰-۷٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۰۰٬۳۳۹۱۹۲٬۴۲۲۳۳٬۴۹۳۶۰۴۰۱۸۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۹٬۰۵۸۲۶٬۶۶۷۱۲٬۰۳۷۵٬۴۷۷۱۸٬۳۲۹۱۱٬۳۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۸۸۹٬۳۱۷-۳٬۹۲۷٬۳۴۵-۱۲۸٬۲۷۱-۱۲۲٬۵۷۹-۱۰۹٬۴۳۳-۸۲٬۵۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۸٬۲۶۴٬۸۰۷-۱٬۲۴۹٬۱۹۴۱٬۹۷۰٬۵۷۱۳۸٬۰۵۸-۲۶٬۷۵۳-۷۴٬۶۰۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۱٬۷۸۷٬۷۶۲۱۸٬۴۶۳٬۹۳۲۶٬۰۱۲٬۸۴۲۹٬۹۸۳٬۸۹۲۵٬۰۵۳٬۲۲۹۵٬۳۶۳٬۷۶۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۱٬۴۰۵٬۱۳۲-۱۲٬۵۹۱٬۹۱۹-۶٬۳۷۱٬۰۱۵-۷٬۹۶۴٬۲۳۷-۴٬۳۷۸٬۴۹۱-۴٬۹۴۱٬۴۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۶۶۶٬۱۴۴-۱٬۹۲۱٬۰۵۱-۱٬۲۷۹٬۲۷۹-۶۵۹٬۳۸۵-۴۸۷٬۳۶۱-۳۰۷٬۴۸۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۵۱۳٬۳۳۰-۱۰۲٬۹۵۷-۷۳۴٬۷۲۳-۱٬۵۲۰٬۶۶۵-۴۶۰٬۶۴۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۵٬۷۹۶٬۸۴۴۳٬۸۴۸٬۰۰۵-۲٬۳۷۲٬۱۷۵-۱۶۰٬۳۹۵-۲۷۳٬۲۶۷۱۱۴٬۸۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۴۶۷٬۹۶۳۲٬۵۹۸٬۸۱۱-۴۰۱٬۶۰۴-۱۲۲٬۳۳۷-۳۰۰٬۰۲۰۴۰٬۲۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۰۴۵٬۹۰۸۲٬۷۱۶٬۸۶۳۱٬۶۲۷٬۳۸۵۱٬۳۷۹٬۹۰۷۱٬۲۸۹٬۱۳۱۳۵۸٬۱۸۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۴٬۵۰۰-۱۴٬۲۶۲۸۳٬۲۱۶۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۵۰۹٬۳۷۱۵٬۳۰۱٬۴۱۲۱٬۳۰۸٬۹۹۷۱٬۲۵۷٬۵۷۰۹۸۹٬۱۱۱۳۹۸٬۴۷۴

دوره‌های گزارش

۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.