صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- خکرمان
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۷۵۸٬۴۶۸ | ۱٬۱۱۵٬۸۳۰ | -۳۶۸ | -۲۵۰٬۰۵۱ | ۳۷٬۴۱۰ | -۶۷٬۱۸۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۷۵۸٬۴۶۸ | ۱٬۱۱۵٬۸۳۰ | -۳۶۸ | -۲۵۰٬۰۵۱ | ۳۷٬۴۱۰ | -۶۷٬۱۸۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۰۳٬۲۹۱ | -۳۰ | -۱٬۴۳۸ | -۹۰۵ | -۴٬۹۹۹ | -۴۲٬۹۳۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱۶۵ | ۰ | -۲٬۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۶۵۵٬۰۱۲ | ۱٬۱۱۵٬۸۹۶ | -۱۲٬۲۹۸ | -۳۹۵٬۱۰۸ | ۲۸٬۲۴۱ | -۱۷۹٬۳۲۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳۳٬۸۴۲ | -۱٬۰۳۶٬۴۵۴ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۷٬۳۲۱ | -۷۹٬۰۱۸ | - | - | - | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۱۴۸٬۸۳۷ | -۱٬۱۱۵٬۴۷۲ | ۰ | ۳۳۳٬۷۶۱ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۸۰۳٬۸۴۹ | ۴۲۴ | -۱۲٬۲۹۸ | -۶۱٬۳۴۷ | ۲۸٬۲۴۱ | -۱۷۹٬۳۲۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷۵٬۲۷۴ | ۵۲٬۱۱۱ | ۱۷۵٬۸۱۵ | ۹۹٬۵۱۹ | ۲۸٬۱۶۳ | ۲۳۷٬۷۸۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۸۷۹٬۱۲۳ | ۵۲٬۵۳۵ | ۱۶۳٬۵۱۷ | ۳۸٬۱۷۲ | ۵۶٬۴۰۴ | ۵۸٬۴۵۲ |
دوره‌های گزارش
۳۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.