فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خعمرا
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۳۴۶٬۷۶۱-۳۷۵٬۹۶۷-۱۹٬۶۶۲۴۰٬۵۹۳۲۴٬۹۱۶-۳٬۱۳۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵٬۶۰۳۰-۵٬۴۳۱۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۳۵۲٬۳۶۴-۳۷۵٬۹۶۷-۲۵٬۰۹۳۴۰٬۵۹۳۲۴٬۹۱۶-۳٬۱۳۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۱٬۲۰۹-۴۲٬۸۴۳-۱۵۱٬۴۷۱-۴۴٬۹۲۷-۱٬۲۶۲-۴٬۰۳۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۰۰٬۰۰۰۰۱۴۵٬۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵٬۳۰۶۶٬۶۸۸۱۵٬۴۸۳۰۸۳۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵٬۹۰۳-۳۶٬۱۵۵۹٬۰۱۲-۴۴٬۹۲۷-۱٬۲۵۴-۳٬۷۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۵۸٬۲۶۷-۴۱۲٬۱۲۲-۱۶٬۰۸۱-۴٬۳۳۴۲۳٬۶۶۲-۶٬۸۳۷
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۲۹۱۰۰-۱۵٬۶۰۷۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴۴۰٬۲۱۳۱۸۰٬۰۰۰۱۴۰٬۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۳۰٬۰۰۰-۱۸۰٬۰۰۰-۱۴۰٬۰۰۰-۴۱٬۳۳۳-۹٬۷۹۹۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۳٬۰۳۰-۱۰٬۵۵۹-۷٬۰۱۸-۲٬۴۹۱-۱٬۱۶۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۹۰۰۰-۱۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۹۶٬۸۷۳-۱۰٬۵۵۹-۷٬۰۱۸-۵۹٬۴۳۱-۱۰٬۹۷۶-۱۲٬۶۸۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۶۱٬۳۹۴-۴۲۲٬۶۸۱-۲۳٬۰۹۹-۶۳٬۷۶۵۱۲٬۶۸۶-۱۹٬۵۱۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۷۱٬۹۲۳۶۱۳٬۳۵۰۱۷۹٬۶۰۹۴۴۶٬۸۴۴۶۳٬۲۲۵۶۵٬۰۰۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۱۰٬۵۲۹۱۹۱٬۴۱۷۱۵۶٬۵۱۰۳۸۳٬۰۷۹۷۵٬۹۱۱۴۵٬۴۸۳

دوره‌های گزارش

۴۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.