فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
همراه
گروه
مخابرات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۸۱٬۱۳۵٬۴۹۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹٬۵۰۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۷۱٬۶۳۵٬۴۹۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰۸٬۵۷۸٬۶۵۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۶٬۸۳۳٬۳۳۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۹۳٬۶۹۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۵۶۱٬۸۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۳۴٬۰۴۳٬۸۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۳۷٬۵۹۱٬۶۴۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۰۴٬۱۶۱٬۹۳۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۵۲٬۹۳۶٬۱۰۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۸٬۳۸۳٬۳۳۳
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین۴۳۶٬۶۹۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۴٬۷۳۳٬۷۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۲۱٬۴۵۴٬۵۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۶٬۱۳۷٬۰۴۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۸٬۸۶۶٬۶۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۷۶۲٬۸۹۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۴٬۲۴۰٬۷۵۱

دوره‌های گزارش

۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.