فاندای

صورت جریان وجوه نقد سازه پوشش ماموت (فساپ)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فساپ
گروه
ساخت محصولات فلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۹٬۷۴۹٬۴۱۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۱۰۰٬۶۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸٬۶۴۸٬۷۵۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۵۶۸٬۸۷۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۴۰۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۲٬۹۷۹٬۰۶۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۴۷٬۳۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵٬۴۰۲٬۹۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۲۴۵٬۷۹۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۸۲۲٬۰۳۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱٬۶۴۹٬۸۸۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۳۹۶٬۲۹۵
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت۷٬۵۶۰٬۱۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۶۶۳٬۹۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۵۸۱٬۸۳۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵٬۸۴۹٬۱۴۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۲۰۰٬۱۶۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۷٬۲۳۰٬۸۲۱
معاملات غیرنقدی۴٬۰۰۰٬۰۰۰

دوره‌های گزارش

۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.