صورت جریان وجوه نقد صنعت تجارت پردیس آذربایجان (فپردیس)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فپردیس
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۸۱٬۲۷۲ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲۶۰٬۰۹۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۱۷۸٬۸۲۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲٬۶۲۱٬۵۵۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴۳۸٬۷۲۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۰٬۹۸۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳٬۰۳۹٬۲۹۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۳٬۲۱۸٬۱۱۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲۷٬۰۶۰٬۵۴۸ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۱٬۲۴۳٬۸۲۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲٬۵۷۳٬۸۴۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۰۷۸٬۱۷۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۱۶۴٬۷۱۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱٬۰۵۳٬۴۰۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۶۸۰٬۴۵۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲٬۸۶۰٬۲۳۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵٬۴۸۷٬۲۸۵ |
دوره‌های گزارش
یک دوره در این گزارش ثبت شده است: دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.