فاندای

صورت جریان وجوه نقد مهندسی فکورصنعت تهران (فکور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فکور
گروه
خدمات فنی و مهندسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴٬۹۷۰٬۲۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴٬۹۷۰٬۲۳۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۸٬۵۳۶٬۳۴۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۰۷٬۸۶۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳۵٬۶۹۲
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۶٬۵۸۱٬۲۹۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۲۸٬۷۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۸۴۰٬۲۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۸۱۰٬۵۰۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸٬۱۸۵٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱٬۷۸۸٬۴۸۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۶۶٬۲۸۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۰۰۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۳۶۹٬۷۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۴۰٬۷۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷٬۹۶۶٬۴۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶۲٬۷۲۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۸٬۴۶۹٬۹۱۷

دوره‌های گزارش

۱۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.