فاندای

صورت جریان وجوه نقد تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تفارس
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱۴۲٬۰۵۴-۵۷٬۲۴۱۲۷۴٬۱۳۵-۷۹۷٬۲۰۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۰٬۲۰۷-۱۲۲٬۱۷۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲۲۲٬۲۶۱-۱۷۹٬۴۱۶۲۷۴٬۱۳۵-۷۹۷٬۲۰۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۷۱-۱٬۹۵۶-۱٬۶۹۲-۲۶٬۶۳۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۴٬۵۴۱۰۰-۲۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۴٬۷۱۲-۱٬۷۹۱-۱٬۶۹۲-۲۶٬۹۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲۳۶٬۹۷۳-۱۸۱٬۲۰۷۲۷۲٬۴۴۳-۸۲۴٬۱۱۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۳۷٬۳۴۶۱٬۳۰۱۱۱٬۵۹۷۶۵٬۹۱۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۵٬۶۰۹-۴۵٬۱۵۱-۱۲۷٬۵۱۶-۷۶٬۱۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۱٬۷۳۷-۴۳٬۸۵۰-۱۱۵٬۹۱۹-۱۰٬۰۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۱۵٬۲۳۶-۲۲۵٬۰۵۷۱۵۶٬۵۲۴-۸۳۴٬۲۱۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۸۶٬۶۷۵۳۳۴٬۹۳۸۲۱۷٬۹۲۹۸۴۳٬۰۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۷۱٬۴۳۹۱۰۹٬۸۸۱۳۷۴٬۴۵۳۸٬۸۵۵

دوره‌های گزارش

۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.