فاندای

صورت جریان وجوه نقد پاریز شرق (پاریز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
پاریز
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۵۷۷٬۸۷۸۱٬۰۷۱٬۷۳۵۹۱۵٬۱۶۲۲۷۲٬۱۵۶۲۴۷٬۲۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۸٬۵۹۸-۳۱٬۹۷۰-۱٬۶۱۰۰-۵۱٬۵۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۶۱۶٬۴۷۶۱٬۰۳۹٬۷۶۵۹۱۳٬۵۵۲۲۷۲٬۱۵۶۱۹۵٬۷۲۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۲۸٬۶۸۸-۶۰٬۸۶۳-۴۶٬۸۹۱-۳٬۰۲۰-۳۶۴٬۴۰۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵٬۳۰۶-۱٬۰۴۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۱٬۱۱۳٬۰۴۹۶۵٬۶۹۱۸٬۵۴۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۹٬۰۰۰۶٬۶۸۰۶٬۹۴۳۶۸۵۴۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۰۲۸٬۰۵۵-۱٬۰۹۷٬۴۰۶-۱۶۷٬۱۱۶-۴٬۲۴۴-۴۷٬۹۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۱۱٬۵۷۹-۵۷٬۶۴۱۷۴۶٬۴۳۶۲۶۷٬۹۱۲۱۴۷٬۷۸۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۸۸۲٬۷۳۴۲٬۱۷۲٬۰۶۵۲۰۹٬۸۲۸۴۹۱٬۴۴۳۱۶۳٬۵۶۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۳۷٬۲۰۹-۶۵۲٬۸۲۶-۴۴۳٬۸۷۹-۷۱۴٬۲۰۳-۱۳۰٬۶۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۳۸۴٬۳۴۲-۳۹۴٬۵۸۶-۱۴۱٬۴۳۰-۷۴٬۸۳۸-۱۳٬۳۷۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۲۴٬۱۳۰-۱٬۱۸۶٬۶۷۵-۲۶۶٬۳۷۷-۱۲۵٬۲۳۳-۳۳٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶۶۲٬۹۴۷-۶۲٬۰۲۲-۶۴۱٬۸۵۸-۴۲۲٬۸۳۱-۱۳٬۴۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۵۱٬۳۶۸-۱۱۹٬۶۶۳۱۰۴٬۵۷۸-۱۵۴٬۹۱۹۱۳۴٬۳۷۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۹۶٬۳۵۵۲۷۳٬۰۸۴۱۷٬۳۳۲۱۸۷٬۳۳۳۴۳٬۴۷۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۴۴٬۹۸۷۱۵۳٬۴۲۱۱۲۱٬۹۱۰۳۲٬۴۱۴۱۷۷٬۸۵۵

دوره‌های گزارش

۲۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.