صورت جریان وجوه نقد بورس کالای ایران (کالا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- کالا
- گروه
- فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۲٬۳۶۵٬۵۹۲ | ۵٬۱۶۷٬۱۹۶ | ۲٬۷۰۲٬۱۵۰ | ۲٬۵۵۹٬۷۸۲ | ۱٬۳۸۲٬۸۶۹ | ۸۱۷٬۴۷۹ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱٬۵۰۹٬۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۰٬۸۵۶٬۲۰۱ | ۵٬۱۶۷٬۱۹۶ | ۲٬۷۰۲٬۱۵۰ | ۲٬۵۵۹٬۷۸۲ | ۱٬۳۸۲٬۸۶۹ | ۸۱۷٬۴۷۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۱۹۹٬۳۱۱ | -۲٬۳۲۲٬۹۱۳ | -۱٬۷۴۰٬۰۹۴ | -۴۸۶٬۱۱۸ | -۱۰۴٬۸۲۲ | -۸٬۴۹۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱٬۳۲۳ | ۰ | -۴٬۴۶۰ | -۱٬۸۴۶ | -۱۸ | -۱٬۵۸۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۹۰۳٬۸۶۰ | ۷٬۹۳۳٬۴۹۷ | ۲٬۷۸۳٬۶۲۵ | ۵۶٬۸۰۷ | ۰ | ۲٬۳۷۱٬۸۹۹ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۸٬۲۴۴٬۳۷۱ | -۱۰٬۱۸۷٬۱۲۷ | -۵٬۴۱۸٬۰۸۹ | -۱٬۸۴۸٬۹۹۷ | -۱٬۱۶۷٬۱۶۴ | -۲٬۸۴۱٬۸۹۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۳٬۸۷۴٬۲۶۵ | ۱٬۶۸۶٬۹۸۴ | ۱٬۰۹۳٬۰۹۷ | ۵۶۲٬۴۵۷ | ۳۵۹٬۷۸۰ | ۲۴۰٬۷۳۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۴٬۶۶۶٬۸۸۰ | -۲٬۹۱۶٬۹۲۶ | -۳٬۲۸۵٬۹۲۱ | -۱٬۷۰۶٬۰۹۳ | -۹۳۷٬۵۳۴ | -۲۳۹٬۳۳۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۶٬۱۸۹٬۳۲۱ | ۲٬۲۵۰٬۲۷۰ | -۵۸۳٬۷۷۱ | ۸۵۳٬۶۸۹ | ۴۴۵٬۳۳۵ | ۵۷۸٬۱۴۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۳۸۳٬۰۴۹ | ۶۷٬۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۵۱۶٬۶۰۰ | -۶۷٬۱۹۶ | ۰ | -۹۹٬۹۹۹ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳۹۳٬۶۵۴ | -۲۸۷٬۱۹۱ | -۶۱٬۸۹۷ | -۸۴٬۰۶۸ | -۷۰٬۳۷۳ | -۲۰٬۲۰۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۹۷٬۷۸۷ | -۵۴۶٬۶۸۲ | -۷۲٬۴۲۷ | -۵٬۰۹۶ | -۳۷٬۹۲۱ | -۲۸٬۱۹۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۵٬۱۶۷٬۹۸۰ | ۰ | ۰ | -۵٬۸۶۴ | -۵٬۷۳۷ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۵٬۸۹۲٬۹۷۲ | -۸۳۳٬۸۷۳ | ۱٬۱۶۵٬۶۷۶ | -۱۹۵٬۰۲۷ | -۱۱۴٬۰۳۱ | -۴۸٬۴۰۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۹۶٬۳۴۹ | ۱٬۴۱۶٬۳۹۷ | ۵۸۱٬۹۰۵ | ۶۵۸٬۶۶۲ | ۳۳۱٬۳۰۴ | ۵۲۹٬۷۴۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۱۱۸٬۷۳۸ | ۲٬۵۰۹٬۱۴۴ | ۶٬۶۲۵٬۳۴۱ | ۴٬۱۳۶٬۴۳۵ | ۲٬۴۴۰٬۵۹۰ | ۱٬۴۲۵٬۳۹۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳٬۴۱۵٬۰۸۷ | ۳٬۹۲۵٬۵۴۱ | ۷٬۲۰۷٬۲۴۶ | ۴٬۷۹۵٬۰۹۷ | ۲٬۷۷۱٬۸۹۴ | ۱٬۹۵۵٬۲۱۱ |
دوره‌های گزارش
۴۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.