فاندای

صورت جریان وجوه نقد فرابورس ایران (فرابورس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فرابورس
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۴۷۰٬۲۰۱۱٬۰۵۳٬۳۵۲-۳۶۸٬۶۴۸۱٬۰۶۰٬۰۵۹۳۲۸٬۳۶۸۳۰۴٬۱۰۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۴۱٬۸۶۰-۴٬۴۸۱-۱۵۱٬۵۶۱۰-۱۷۷٬۷۲۱-۳۹۳٬۹۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۳۲۸٬۳۴۱۱٬۰۴۸٬۸۷۱-۵۲۰٬۲۰۹۱٬۰۶۰٬۰۵۹۱۵۰٬۶۴۷-۸۹٬۸۱۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۱٬۳۹۵۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۵۰٬۶۲۵-۳۷۰٬۸۶۱-۱۰۶٬۸۲۸-۵۹٬۴۹۹-۶۶٬۶۹۰-۹۳٬۴۱۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶۳٬۶۷۴-۱۷٬۱۸۱-۲۷٬۹۱۰-۱۱٬۴۹۲-۱۵٬۳۱۸-۱٬۶۹۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۱٬۶۵۸٬۲۳۲۱۲۲٬۵۱۷۰۲۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۶٬۱۸۵٬۰۰۰-۳٬۸۹۹٬۰۱۰-۳٬۴۲۶٬۹۵۶-۱٬۵۰۲٬۴۸۷-۲۶۷٬۸۸۴-۹۱٬۹۰۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۹۰٬۴۸۰۲۲۶٬۷۰۰۰۰۲۷٬۹۷۲۱٬۶۸۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۲۳۹٬۰۵۲۷۷۳٬۷۱۲۱۴۶٬۷۷۰۳۴۱٬۷۱۸۲۵۹٬۶۸۵۳۹۰٬۵۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۴۹۰٬۱۴۰-۸۷۶٬۷۶۷۴۵۸٬۵۲۵-۱٬۰۲۵٬۹۹۹۸۱٬۷۶۵۴۲۸٬۳۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۶۱٬۷۹۹۱۷۲٬۱۰۴-۶۱٬۶۸۴۳۴٬۰۶۰۲۳۲٬۴۱۲۳۳۸٬۵۳۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۲۷٬۲۱۰-۱۳۳٬۶۴۰-۱۹۴٬۵۸۲-۷۷٬۸۳۳-۲۰۹٬۹۴۲-۳۱۵٬۹۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۲۷٬۲۱۰-۱۳۳٬۶۴۰-۱۹۴٬۵۸۲-۷۷٬۸۳۳-۲۰۹٬۹۴۲-۳۱۵٬۹۰۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۵۸۹٬۰۰۹۳۸٬۴۶۴-۲۵۶٬۲۶۶-۴۳٬۷۷۳۲۲٬۴۷۰۲۲٬۶۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷۲۰٬۳۵۶۷۴٬۶۶۹۲۵۳٬۹۵۸۱۷۸٬۴۴۶۲۷٬۴۷۷۲۱٬۲۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۹٬۶۷۳۱٬۸۲۷۷۸٬۳۵۰۰-۲۶۹۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۶۱٬۰۲۰۱۱۴٬۹۶۰۷۶٬۰۴۲۱۳۴٬۶۷۳۴۹٬۹۲۱۴۳٬۹۳۶
معاملات غیرنقدی۴۵۰٬۷۸۷۲۱۹٬۱۸۴۹۴۳٬۰۲۳۱٬۰۲۹٬۷۲۷۴۹۱٬۱۶۰۴۱۹٬۹۶۹

دوره‌های گزارش

۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.