فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه‌ صنایع‌ بهشهر ایران‌ (وصنا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وصنا
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۶۸٬۴۶۰-۳۷۰٬۴۷۶۴۲۵٬۳۱۵۵٬۶۵۹٬۳۰۰۶۵۹٬۰۴۱۱۹۳٬۹۸۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۴٬۱۸۳-۱۹٬۴۷۴-۱۴۲٬۴۹۷۰۰-۵۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۴۴٬۲۷۷-۳۸۹٬۹۵۰۴۲۵٬۳۱۵۵٬۶۵۹٬۳۰۰۶۵۹٬۰۴۱۱۹۳٬۹۸۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۸٬۰۶۳-۲۴٬۹۰۵-۵۶۵-۳٬۳۳۸-۲۲۲-۷۰٬۲۰۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶۰۰-۷۷۰۰-۸۲۰-۱۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۸٬۶۶۳--۵۶۵-۳٬۴۲۰-۲۲۲-۷۰٬۳۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۲۵٬۶۱۴-۴۱۵٬۶۲۵۱۸۳٬۶۹۱۴٬۳۴۲٬۲۳۳۴۶٬۶۵۱-۱۹۶٬۶۷۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۵۱۵٬۹۶۱۶۳۲٬۵۳۴----
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۳۳۱٬۱۴۶-۵۸۵٬۵۲۵-۳۷٬۹۸۲-۵۸٬۹۵۲-۱۷۱٬۳۹۲۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۳۵۰٬۰۰۰۹۲۳٬۰۹۸----
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۰۰۰٬۰۰۰-۳۹۸٬۷۸۱----
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۵۴٬۳۲۴-۷۴٬۱۹۱----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۵۹٬۵۳۵-۲۳۵-۲٬۱۷۰-۱٬۱۷۸٬۶۷۷-۵۵۴٬۷۷۷-۳۱۹٬۷۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۰٬۹۵۶۴۹۶٬۹۰۰-۱۷۹٬۳۳۷-۲۴٬۹۰۱-۵۳٬۹۳۲۴۳۵٬۵۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۴۶٬۵۷۰۸۱٬۲۷۵۴٬۳۵۴۴٬۳۱۷٬۳۳۲-۷٬۲۸۱۲۳۸٬۹۱۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۴٬۴۲۵۱۹٬۱۱۰۱۲٬۵۶۶۵٬۵۰۰۲۹٬۸۵۷۲۱٬۲۵۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۸۰٬۹۹۵۱۰۰٬۳۸۵۱۶٬۹۲۰۴٬۳۲۲٬۸۳۲۲۲٬۵۷۶۲۶۵٬۱۸۶
معاملات غیرنقدی۳٬۹۶۲٬۲۳۰۰۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.