صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وسبحان
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴٬۰۳۷٬۶۶۸ | ۳٬۸۴۳٬۴۳۰ | ۲٬۶۵۳٬۳۳۲ | ۲٬۲۱۷٬۵۶۰ | ۵۳۶٬۵۵۸ | ۹۰۷٬۵۹۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴٬۰۳۷٬۶۶۸ | ۳٬۸۳۵٬۶۴۱ | ۲٬۶۵۳٬۳۳۲ | ۲٬۲۱۷٬۵۶۰ | ۵۳۶٬۵۵۸ | ۹۰۷٬۵۹۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۶٬۲۵۷ | -۳۳۶٬۶۷۹ | -۴۷٬۴۷۲ | -۱۹۲٬۹۸۷ | -۹۹٬۲۹۱ | -۲۹٬۹۴۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۴٬۰۲۱٬۴۱۱ | ۳٬۴۹۴٬۱۲۲ | ۳۳٬۲۲۵ | -۱۵۳٬۱۱۸ | -۱۶۸٬۲۳۱ | ۱۱۹٬۹۱۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۴۲۳٬۹۸۲ | ۱۰۱٬۸۲۹ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲۷۷٬۹۹۴ | -۱۴۳٬۹۱۳ | -۳۲۳٬۸۱۷ | -۱۸۱٬۴۶۶ | -۱۶٬۴۱۰ | -۴۵۲٬۳۹۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴٬۱۳۷٬۵۱۶ | -۳٬۴۴۰٬۶۷۴ | -۲٬۵۶۲٬۰۲۵ | -۲٬۱۷۷٬۵۴۳ | -۱٬۳۹۶٬۳۶۷ | -۷۵۶٬۵۱۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۳٬۹۹۱٬۵۲۸ | -۳٬۴۸۲٬۷۵۸ | -۲۸٬۶۳۳ | ۱۵۰٬۰۴۳ | ۱۶۰٬۲۱۸ | -۱۰۷٬۰۴۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۹٬۸۸۳ | ۱۱٬۳۶۴ | ۴٬۵۹۲ | -۳٬۰۷۵ | -۸٬۰۱۳ | ۱۲٬۸۷۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۲٬۵۱۲ | ۱۱٬۱۴۸ | ۶٬۵۵۶ | ۹٬۶۳۱ | ۱۷٬۶۴۴ | ۴٬۷۷۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵۲٬۳۹۵ | ۲۲٬۵۱۲ | ۱۱٬۱۴۸ | ۶٬۵۵۶ | ۹٬۶۳۱ | ۱۷٬۶۴۴ |
دوره‌های گزارش
۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.