صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (وصندوق)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وصندوق
- گروه
- شرکت های چند رشته ای صنعتی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۳۰٬۸۲۷٬۲۸۰ | ۱۲۹٬۹۴۸٬۰۳۵ | ۱۰۴٬۳۱۴٬۹۷۴ | ۱۰۸٬۴۱۴٬۴۳۳ | ۳۷٬۸۰۶٬۶۱۸ | -۳۷٬۰۷۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۳۰٬۸۲۷٬۲۸۰ | ۱۲۹٬۹۴۸٬۰۳۵ | ۱۰۴٬۳۱۴٬۹۷۴ | ۱۰۸٬۴۱۴٬۴۳۳ | ۳۷٬۸۰۶٬۶۱۸ | -۳۷٬۳۶۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۹۷۵٬۵۷۸ | -۵٬۴۹۸ | -۲۵٬۳۸۶ | -۳۸٬۲۸۴ | -۹۵٬۵۶۶ | -۶٬۲۹۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۸٬۸۸۴ | -۳۴۱ | ۰ | -۶۸۳ | -۴۲ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۲۹٬۸۴۲٬۸۱۸ | ۱۲۹٬۹۴۲٬۱۹۶ | ۱۹۰٬۳۵۲ | -۳٬۲۱۲٬۸۴۳ | -۲۳٬۳۸۱٬۴۲۹ | -۹٬۹۸۲٬۰۶۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۷٬۷۰۰٬۰۶۶ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵۲٬۸۹۴ | -۱۰٬۹۵۷٬۴۳۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۹۷٬۴۸۵٬۴۱۴ | -۱۱۸٬۹۸۵٬۵۵۸ | -۹۵٬۸۱۵٬۷۹۰ | -۱۰۳٬۳۲۰٬۳۷۶ | -۵۸٬۸۸۷٬۷۵۲ | -۹٬۹۳۸٬۴۱۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۲۷٬۷۹۲٬۱۱۲ | -۱۲۹٬۹۸۹٬۱۰۴ | -۱۳۸٬۰۲۱ | ۲٬۹۵۰٬۰۰۵ | ۲۳٬۸۷۳٬۵۵۹ | ۱۰٬۰۰۰٬۴۴۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲٬۰۵۰٬۷۰۶ | -۴۶٬۹۰۸ | ۵۲٬۳۳۱ | -۲۶۲٬۸۳۸ | ۴۹۲٬۱۳۰ | ۱۸٬۳۷۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۶۲۸٬۸۶۶ | ۵۲۳٬۶۶۷ | ۴۴۹٬۸۸۸ | ۶۵۶٬۳۲۷ | ۱۶۹٬۸۵۷ | ۹۳٬۴۷۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۷۲٬۲۴۴ | ۱۵۲٬۱۰۷ | ۲۱٬۴۴۸ | ۵۶٬۳۹۹ | -۵٬۶۶۰ | ۵۸٬۰۰۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳٬۰۵۱٬۸۱۶ | ۶۲۸٬۸۶۶ | ۵۲۳٬۶۶۷ | ۴۴۹٬۸۸۸ | ۶۵۶٬۳۲۷ | ۱۶۹٬۸۵۷ |
| معاملات غیرنقدی | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۵٬۳۰۰ | ۰ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۶۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.