صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری رنا (هلدینگ) (ورنا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- ورنا
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۹۸۸ | ۲۲۶٬۶۳۶ | ۲۱۵٬۶۷۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۹۸۸ | ۲۲۶٬۶۳۶ | ۲۱۵٬۶۷۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۳۴۵ | -۱٬۳۱۴ | -۲۹۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱٬۱۶۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۵۱۷ | ۲۷٬۱۰۵ | ۲۱۵٬۳۷۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳٬۱۲۵ | -۲۵۶٬۱۸۱ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۳٬۱۲۵ | ۰ | ۲۶۲٬۲۱۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۴٬۶۴۲ | ۲۷٬۱۰۵ | ۴۷۷٬۵۹۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۳٬۸۳۵ | ۱۶٬۶۹۰ | ۴۲٬۶۵۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۹٬۱۹۳ | ۴۳٬۷۹۵ | ۵۲۰٬۲۴۸ |
| معاملات غیرنقدی | ۱۰۹٬۹۸۸ | ۲۰۲٬۴۳۸ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۲۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.