فاندای

صورت جریان وجوه نقد گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ومدیر
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۲۱۴٬۷۵۵۵٬۳۰۹٬۶۲۹۵٬۳۳۹٬۴۴۱۱٬۶۱۴٬۵۴۰۶۷۵٬۱۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۲۱۴٬۷۵۵۵٬۳۰۴٬۹۴۹۵٬۳۳۹٬۴۴۱۱٬۶۱۴٬۵۴۰۶۷۴٬۹۰۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۳٬۸۸۰-۱۷٬۱۶۰-۱٬۸۶۷-۲۶۶-۵۱۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۵٬۰۰۰۰-۴۳۸۰-۱۲٬۹۹۹
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۱٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۱۵۵٬۸۷۵۵٬۲۸۷٬۷۸۹-۱۷۱٬۶۴۸۱۰۰٬۹۰۶۱۰٬۳۶۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۱۹٬۹۰۴-۱۳۶٬۲۱۲---
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۰۴۰٬۵۵۳-۵٬۰۱۴٬۴۹۰-۵٬۴۶۷٬۱۹۳-۱٬۵۰۳٬۵۵۴-۶۵۱٬۰۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۲۶۰٬۴۵۷-۵٬۱۵۰٬۷۰۲۰۰۱٬۱۳۷٬۵۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۰۴٬۵۸۲۱۳۷٬۰۸۷-۱۷۱٬۶۴۸۱۰۰٬۹۰۶۱٬۱۴۷٬۹۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۱۶٬۷۳۵۱۶۰٬۰۴۴۲۷۹٬۰۴۵۱۷۹٬۱۹۱۲۸٬۰۳۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۱۲٬۱۵۳۲۹۷٬۱۳۱۱۰۷٬۳۹۷۲۸۰٬۰۹۷۱٬۱۷۵٬۹۷۱
معاملات غیرنقدی۵٬۶۴۹٬۹۳۲۰۵۴۶٬۲۵۰۱٬۶۹۸٬۲۵۳۳۶۲٬۴۹۳

دوره‌های گزارش

۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.