صورت جریان وجوه نقد بین المللی توسعه ص.معادن غدیر (وکغدیر)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وکغدیر
- گروه
- شرکت های چند رشته ای صنعتی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۵٬۳۸۵٬۷۳۰ | ۱۱٬۸۴۲٬۵۰۲ | ۲۱٬۳۰۹٬۱۶۴ | ۱۷٬۹۲۸٬۰۲۵ | -۲٬۸۴۶٬۱۹۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۵٬۳۸۵٬۷۳۰ | ۱۱٬۸۴۲٬۵۰۲ | ۲۱٬۳۰۹٬۱۶۴ | ۱۷٬۹۲۸٬۰۲۵ | -۲٬۸۴۶٬۱۹۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۷۷٬۹۸۳ | ۰ | -۱٬۲۵۰٬۶۰۶ | -۴٬۶۸۰ | -۲۳٬۷۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۵٬۳۰۷٬۷۴۷ | ۱۱٬۸۴۹٬۰۷۹ | -۱۷۰٬۹۵۵ | -۹۹٬۳۰۶ | -۶٬۶۳۰٬۲۲۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۰ | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۶٬۱۳۶٬۰۵۶ | -۷٬۱۵۸٬۹۷۹ | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲٬۹۸۷٬۶۷۲ | -۲۱٬۵۳۵٬۷۷۳ | -۸٬۹۴۴٬۸۲۶ | -۲۴٬۴۶۸٬۴۹۶ | -۳٬۷۶۰٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۴٬۴۲۳٬۷۲۸ | -۸٬۶۹۴٬۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۷٬۰۱۱٬۶۲۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۸۸۴٬۰۱۹ | ۳٬۱۵۴٬۳۲۷ | -۱۷۰٬۹۵۵ | -۹۹٬۳۰۶ | ۳۸۱٬۳۹۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۹۳۸٬۵۵۱ | ۱۵۰٬۰۹۶ | ۳۰۶٬۹۶۱ | ۵۰۷٬۹۲۰ | ۶۸٬۵۶۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۳٬۹۲۴ | ۲۱٬۳۱۸ | ۴٬۹۸۰ | ۱۱٬۸۴۵ | ۳۰۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۸۵۶٬۴۹۴ | ۳٬۳۲۵٬۷۴۱ | ۱۴۰٬۹۸۶ | ۴۲۰٬۴۵۹ | ۴۵۰٬۲۶۹ |
دوره‌های گزارش
۲۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.