صورت جریان وجوه نقد مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وکبهمن
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۹۴۶٬۰۸۷ | ۳٬۵۴۱٬۶۵۵ | ۱۱۸٬۹۱۰ | ۸۶٬۹۶۷ | ۱۹۱٬۹۶۶ | ۱٬۸۷۱٬۹۹۵ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۷ | -۲۲ | -۱۸۶ | -۴۰۶ | -۱۴۷ | -۶۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۹۴۶٬۰۷۰ | ۳٬۵۴۱٬۶۳۳ | ۱۱۸٬۹۱۰ | ۸۶٬۹۶۷ | ۱۹۱٬۹۶۶ | ۱٬۸۷۱٬۹۹۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۷۹۵ | -۱٬۴۳۵ | -۳٬۳۹۶ | -۱۷۱ | -۲۷۷ | -۱٬۰۱۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۷۹۵ | - | -۴٬۳۸۰ | -۵۱۶ | -۲۷۷ | -۱٬۲۱۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۹۴۵٬۲۷۵ | ۳٬۵۴۰٬۱۹۸ | -۱٬۵۹۰ | -۱۲٬۲۷۸ | -۳٬۵۷۰ | -۲۱٬۹۴۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۳۹۰٬۴۹۱ | ۳۰٬۶۴۹ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۱۰۳٬۶۹۰ | -۱٬۰۱۸٬۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۳۵٬۸۱۲ | -۱۴۷٬۷۸۵ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۱۹۲٬۴۵۳ | -۸۵۹٬۲۶۱ | -۱۱۵٬۹۳۴ | -۹۸٬۳۲۳ | -۱۹۵٬۱۱۲ | -۱٬۸۹۲٬۶۵۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۹۴۱٬۴۶۴ | -۳٬۴۹۵٬۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳٬۸۱۱ | ۴۵٬۱۳۰ | -۱٬۵۹۰ | -۱۲٬۲۷۸ | -۳٬۵۷۰ | -۲۱٬۹۴۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷٬۷۱۱ | ۱۹٬۴۹۹ | ۵٬۹۳۰ | ۱۷٬۱۹۹ | ۲۰٬۲۲۳ | ۲۵٬۴۰۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۱٬۵۲۲ | ۶۴٬۶۲۹ | ۴٬۳۴۰ | ۴٬۹۲۱ | ۱۶٬۶۵۳ | ۳٬۴۵۹ |
| معاملات غیرنقدی | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.