صورت جریان وجوه نقد مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وهور
- گروه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۹۶۳٬۳۶۱ | -۵٬۵۶۰٬۱۶۳ | ۱٬۱۵۳٬۵۵۹ | -۱۹۲٬۲۹۲ | -۱٬۰۷۸٬۸۶۸ | ۲٬۱۵۶٬۷۲۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۹۶۳٬۳۶۱ | -۵٬۵۶۳٬۱۷۳ | ۱٬۱۵۳٬۵۵۹ | -۱۹۲٬۲۹۲ | -۱٬۰۷۸٬۸۶۸ | ۲٬۱۵۶٬۷۲۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴۱۱٬۵۹۲ | -۱۲٬۴۳۷ | -۱۵٬۰۱۰ | -۱٬۴۳۹ | -۹۰ | -۱٬۵۰۴٬۶۱۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۲٬۷۰۸ | -۲۷۲ | -۸٬۵۵۸ | -۹۳۳ | ۰ | -۶۹۴ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۴٬۶۲۲٬۵۵۱ | -۱٬۵۰۹٬۵۴۸ | -۳٬۱۵۶٬۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۴٬۰۷۳٬۴۹۰ | ۱۶۸٬۰۵۷ | -۲٬۰۲۶٬۸۰۱ | -۲۹۲٬۰۹۹ | -۱٬۱۷۱٬۵۹۳ | ۲۲۶٬۳۶۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۴۹٬۹۹۱ | -۱۹٬۹۹۶ | -۲۲۶٬۹۵۹ | -۳۹٬۹۹۴ | -۲۷۲٬۹۷۳ | -۵۰۶٬۸۲۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۷۵٬۷۷۹ | -۲۴۳٬۱۴۳ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۷٬۹۲۶ | -۵۰٬۵۶۲ | - | - | - | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۳٬۴۵۶٬۳۰۴ | -۳۱۳٬۷۰۱ | ۲٬۰۹۲٬۸۳۸ | ۵۰۶٬۵۰۶ | -۳۷۰٬۱۹۱ | -۹۰۵٬۰۴۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۶۱۷٬۱۸۶ | -۱۴۵٬۶۴۴ | ۶۶٬۰۳۷ | ۲۱۴٬۴۰۷ | -۱٬۵۴۱٬۷۸۴ | -۶۷۸٬۶۷۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۳۱۷٬۰۳۸ | ۳۹۴٬۷۰۰ | ۲۳۹٬۱۳۷ | ۳۲۰٬۳۰۲ | ۲٬۰۷۳٬۱۳۵ | ۲٬۹۴۵٬۰۳۸ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۷٬۳۷۸ | ۵۰۵ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۷۰۷٬۲۳۰ | ۲۴۹٬۵۶۱ | ۳۰۵٬۱۸۰ | ۵۳۴٬۷۰۹ | ۵۳۱٬۳۵۱ | ۲٬۲۶۶٬۳۶۱ |
| معاملات غیرنقدی | ۵٬۴۹۶٬۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶٬۱۷۶٬۲۸۳ |
دوره‌های گزارش
۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.