صورت جریان وجوه نقد گروه توسعه مالی فیروزه (وفیروزه)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وفیروزه
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱٬۷۹۸٬۶۵۰ | -۱٬۹۴۹٬۹۵۲ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۳۱٬۰۲۰ | -۱۳۱٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱٬۷۶۷٬۶۳۰ | -۲٬۰۸۰٬۹۵۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۷۷۹ | -۹٬۱۱۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱٬۷۶۶٬۸۵۱ | -۲٬۰۹۴٬۹۴۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۳۱۲٬۶۶۴ | -۴٬۴۶۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳٬۲۵۰٬۰۰۰ | -۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۳٬۰۶۲٬۶۶۴ | ۱٬۹۱۰٬۵۳۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱٬۲۹۵٬۸۱۳ | -۱۸۴٬۴۱۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۵۸۲٬۳۲۳ | ۲۱۹٬۹۰۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲٬۲۸۶٬۵۱۰ | ۳۵٬۴۹۵ |
| معاملات غیرنقدی | ۷٬۲۱۱٬۱۴۱ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.