فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ) (وبشهر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وبشهر
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۲٬۸۲۰٬۰۷۳۱٬۷۲۴٬۲۵۷-۵۶۷٬۴۸۲۹۵۲٬۱۵۴۶۱۳٬۱۲۹۸۲۰٬۲۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۲٬۸۲۰٬۰۷۳۱٬۷۲۴٬۲۵۷-۵۶۷٬۴۸۲۹۵۲٬۱۵۴۶۱۳٬۱۲۹۸۲۰٬۲۹۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵٬۳۷۱-۶٬۵۰۱-۲٬۹۴۸-۳۸٬۵۲۰-۴۷۳-۷۲۵
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۱۱٬۷۵۰٬۳۷۹۰-۳٬۳۳۶٬۵۶۴۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۱٬۷۵۵٬۷۵۰--۳٬۳۳۹٬۵۱۲-۳۹٬۳۷۰-۴۷۳-۷۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۰۶۴٬۳۲۳۱٬۷۱۷٬۸۴۶-۳٬۹۳۲٬۸۹۹۹۶٬۶۹۲-۱۲٬۶۲۸۱۷۳٬۹۹۰
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۳٬۷۵۶٬۳۷۱۶۵۲٬۷۶۷۲٬۰۵۷٬۳۴۷۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۵۰۴٬۵۵۱۱۳۷٬۴۳۴----
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵۴۴٬۸۹۵-۹۶٬۲۳۷-۲٬۵۴۵-۳۴٬۴۸۷-۸۳٬۰۵۲-۱۴۶٬۷۴۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۲۸۵-۳٬۹۵۳٬۰۰۸----
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۳۷۰----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۵٬۱۵۹-۵۵۹٬۳۰۸-۳٬۳۶۷-۸۱۶٬۰۹۲-۶۲۵٬۲۸۴-۶۴۵٬۵۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳٬۶۸۶٬۲۴۶-۳٬۸۱۸٬۳۵۲۶٬۰۰۷٬۸۱۰-۷٬۶۱۳-۲۱٬۲۱۲-۲۸٬۷۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴٬۷۵۰٬۵۶۹-۲٬۱۰۰٬۵۰۶۲٬۰۷۴٬۹۱۱۸۹٬۰۷۹-۳۳٬۸۴۰۱۴۵٬۲۵۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۵۲۵٬۳۴۸۲٬۷۳۷٬۳۸۵۴۹٬۹۸۹۵۳٬۴۶۱۱۰۰٬۰۵۸۹٬۲۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷٬۸۸۰۰۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۶٬۲۸۳٬۷۹۷۶۳۶٬۸۷۹۲٬۱۲۴٬۹۰۰۱۴۲٬۵۴۰۶۶٬۲۱۸۱۵۴٬۴۸۸
معاملات غیرنقدی۲۷٬۱۹۹٬۸۴۴۴٬۵۶۸٬۹۸۰۰۴٬۳۷۸٬۱۸۹۰۰

دوره‌های گزارش

۸۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.