صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری بهمن (وبهمن)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وبهمن
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۸۲۵٬۰۴۱ | ۲٬۹۲۶٬۳۵۰ | ۱٬۴۴۰٬۳۱۷ | ۳۹۵٬۰۳۹ | ۱۷۲٬۱۷۶ | ۱۹۸٬۵۵۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۸۲۵٬۰۴۱ | ۲٬۹۲۳٬۹۲۶ | ۱٬۴۴۰٬۳۱۷ | ۳۹۵٬۰۳۹ | ۱۷۲٬۱۷۶ | ۱۹۸٬۵۵۰ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۴۰۱٬۰۰۴ | -۳٬۲۱۱٬۲۶۲ | -۱٬۶۲۰٬۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۷۷۸٬۰۲۷ | ۷۴۵٬۶۴۱ | ۴٬۳۸۸ | ۱۵۹٬۱۶۷ | ۸٬۴۱۷ | -۳۱٬۷۷۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳۴۲٬۰۰۰ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱۱۳٬۶۰۳ | -۹۲٬۳۳۳ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۷۱ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۸۱۹٬۶۸۶ | -۹۲٬۵۸۷ | -۲۸۵٬۶۶۵ | -۲۳۵٬۲۴۰ | -۱۶۷٬۶۵۶ | -۲۷۰٬۳۶۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۵۹۱٬۴۶۰ | -۱۸۴٬۹۲۰ | ۱٬۰۰۰ | -۱۷۷٬۵۵۹ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۸۶٬۵۶۷ | ۵۶۰٬۷۲۱ | ۵٬۳۸۸ | -۱۸٬۳۹۲ | ۸٬۴۱۷ | -۳۱٬۷۷۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸۶٬۷۵۳ | ۳۱٬۹۶۹ | ۲۸٬۳۳۶ | ۴۶٬۷۱۱ | ۴٬۱۶۷ | ۳۸٬۷۲۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۷۳٬۳۲۰ | ۶۲۳٬۶۹۲ | ۳۳٬۷۲۴ | ۲۸٬۳۱۹ | ۱۳٬۱۵۷ | ۶٬۸۴۶ |
| معاملات غیرنقدی | ۴۹٬۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵٬۷۴۳ |
دوره‌های گزارش
۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.