صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- واتی
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲۵۰٬۸۱۰ | ۱٬۲۹۸٬۵۴۲ | ۲٬۲۸۷٬۹۱۳ | ۶٬۴۸۳٬۰۸۰ | ۵٬۴۵۹٬۵۵۰ | ۹۸۳٬۶۲۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲۵۰٬۸۱۰ | ۱٬۲۹۸٬۵۴۲ | ۲٬۲۸۷٬۹۱۳ | ۶٬۴۸۳٬۰۸۰ | ۵٬۴۵۹٬۵۵۰ | ۹۸۳٬۶۲۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۵٬۳۵۹ | -۴٬۰۱۷ | -۲٬۷۴۳ | -۳۷۶ | -۲٬۵۰۵ | -۷٬۴۲۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲۱۵٬۴۵۱ | ۱٬۲۹۴٬۵۲۵ | ۳۶٬۴۸۴ | -۹۵۴٬۷۴۷ | ۷۲۷٬۵۲۶ | ۲۷۳٬۹۱۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۴۳٬۵۹۰ | ۸۸٬۹۸۵ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۱۵۳٬۶۴۶ | -۱۱۳٬۵۴۷ | -۳۵٬۹۷۴ | -۳۳۸٬۱۳۰ | -۴۷۵ | -۲۵۶٬۶۹۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۶۳٬۶۰۶ | -۱٬۳۴۰٬۸۷۷ | -۲٬۱۴۱٬۹۰۷ | -۷٬۳۶۰٬۷۰۰ | -۴٬۶۱۶٬۶۱۸ | -۷۵۴٬۸۰۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۷۳٬۶۶۲ | -۱٬۳۶۵٬۴۳۹ | -۲۰٬۷۲۸ | -۱۴۲٬۵۳۱ | ۶۵ | -۲۰۳٬۵۹۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۴۱٬۷۸۹ | -۷۰٬۹۱۴ | ۱۵٬۷۵۶ | -۱٬۰۹۷٬۲۷۸ | ۷۲۷٬۵۹۱ | ۷۰٬۳۲۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۹۳٬۹۴۴ | ۲۶۷٬۱۱۰ | ۷۷٬۹۶۲ | ۱٬۳۹۱٬۷۱۴ | ۱۱۲٬۱۸۸ | ۹۵٬۹۳۱ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲٬۱۳۰ | ۸۵۵ | ۱۳۵ | ۷۳۵ | -۹۴ | -۱۶۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۳۷٬۸۶۳ | ۱۹۷٬۰۵۱ | ۹۳٬۸۵۳ | ۲۹۵٬۱۷۱ | ۸۳۹٬۶۸۵ | ۱۶۶٬۰۹۵ |
دوره‌های گزارش
۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۳/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.