صورت جریان وجوه نقد شرکت توسعه اقتصادی آرین (وآرین)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وآرین
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳۱٬۹۲۰ | ۷۴٬۰۷۵ | ۱٬۰۰۷٬۷۵۹ | -۲۹۶٬۰۰۴ | -۲۹٬۲۸۲ | ۵۶٬۹۳۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳۱٬۹۲۰ | ۷۴٬۰۷۵ | ۱٬۰۰۷٬۷۵۹ | -۲۹۶٬۰۰۴ | -۲۹٬۲۸۲ | ۵۶٬۹۳۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۱۹ | -۱۸٬۶۸۰ | -۷۱۶٬۱۹۴ | ۰ | -۲۲۰ | -۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱٬۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲۹٬۸۹۵ | ۶۷٬۸۲۳ | ۷۴٬۸۷۵ | -۲۹۱٬۰۹۳ | -۲۹٬۵۰۲ | ۳۱٬۶۵۸ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱۰٬۲۰۲ | -۶۰٬۰۰۰ | - | ۰ | -۴۳٬۰۸۴ | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۳٬۶۰۵ | -۲۳٬۵۷۳ | - | ۰ | -۱۴٬۴۵۴ | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۳ | ۰ | -۳۲۰ | -۱۷٬۷۷۲ | -۳٬۶۳۶ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲۳٬۸۲۰ | -۸۳٬۵۷۳ | -۹۴٬۷۶۶ | -۲۲٬۶۱۴ | -۶۱٬۱۷۴ | -۳۲٬۲۶۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۶٬۰۷۵ | -۱۵٬۷۵۰ | -۱۹٬۸۹۱ | -۳۱۳٬۷۰۷ | -۹۰٬۶۷۶ | -۶۰۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۸٬۷۶۴ | ۲۸٬۲۰۷ | ۳۸٬۹۲۴ | ۴۱۵٬۹۷۳ | ۹۵٬۲۴۵ | ۹۰۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۴٬۸۳۹ | ۱۲٬۴۵۷ | ۱۹٬۰۳۳ | ۱۰۲٬۲۶۶ | ۴٬۵۶۹ | ۳۰۵ |
دوره‌های گزارش
۴۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.