صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (وپایا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وپایا
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲٬۴۷۷٬۱۴۹ | ۲٬۲۱۸٬۸۵۲ | ۲٬۱۴۷٬۴۵۹ | ۷۱۲٬۰۳۸ | ۱٬۱۴۶٬۷۶۰ | ۶۹۹٬۱۷۷ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۷۳٬۷۶۱ | -۵۲٬۲۴۹ | -۳۸٬۴۹۹ | ۰ | -۲۶۴ | -۹۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲٬۴۰۳٬۳۸۸ | ۲٬۱۶۶٬۶۰۳ | ۲٬۱۴۷٬۴۵۹ | ۷۱۲٬۰۳۸ | ۱٬۱۴۶٬۷۶۰ | ۶۹۹٬۱۷۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴٬۶۹۲ | -۱۴٬۴۰۸ | -۲۱٬۷۸۰ | -۱۱۰٬۹۰۲ | -۸۳۱٬۳۳۷ | -۱۴۰٬۳۵۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱٬۷۲۸ | -۲٬۶۱۷ | ۰ | -۸٬۱۴۹ | -۲٬۶۳۵ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۶٬۴۲۰ | - | -۸٬۳۲۵ | -۱۱۹٬۰۵۱ | -۶۰۸٬۹۷۲ | -۱۴۰٬۳۵۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۳۹۶٬۹۶۸ | ۲٬۱۴۹٬۵۷۸ | ۵۱٬۷۸۴ | ۱٬۰۸۷ | -۵۴۳٬۶۵۳ | -۱٬۲۷۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | -۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۶۸٬۳۰۳ | -۲۶۹٬۸۲۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲٬۲۰۹٬۰۰۹ | -۱٬۸۷۲٬۰۰۰ | -۱٬۸۲۲٬۵۲۲ | -۵۰۰٬۰۰۰ | -۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۵۶۰٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲٬۳۷۷٬۳۱۲ | -۲٬۱۴۱٬۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۶٬۰۰۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۹٬۶۵۶ | ۷٬۷۵۸ | ۵۱٬۷۸۴ | ۱٬۰۸۷ | ۱۲٬۳۴۷ | -۱٬۲۷۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷۴٬۹۰۵ | ۶۷٬۱۴۷ | ۱۵٬۳۶۳ | ۱۴٬۲۷۶ | ۱٬۹۲۹ | ۳٬۲۰۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۹۴٬۵۶۱ | ۷۴٬۹۰۵ | ۶۷٬۱۴۷ | ۱۵٬۳۶۳ | ۱۴٬۲۷۶ | ۱٬۹۲۹ |
دوره‌های گزارش
۲۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.